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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 89.1910 | ▲2.196 | ▲2.52 | 94.9650 | 75.8520 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/05/31 | 1.86697 | 美金 |
2022/07/06 | 0.840898 | 美金 |
2020/07/08 | 0.530049 | 美金 |
2019/07/11 | 1.1958 | 美金 |
2018/07/11 | 0.96075 | 美金 |
2017/07/07 | 1.09394 | 美金 |
2016/07/12 | 1.65353 | 美金 |
2015/07/08 | 1.31311 | 美金 |
2014/07/08 | 1.34134 | 美金 |
2013/07/11 | 1.21556 | 美金 |
2012/07/03 | 1.21 | 美金 |
2011/07/06 | 0.836118 | 美金 |
2010/07/16 | 0.721014 | 美金 |
2009/07/17 | 0.93501 | 美金 |
2008/07/15 | 0.682241 | 美金 |
2007/07/09 | 0.622048 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
89.1910
▲2.52%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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