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2024/04/26 20.2000 ▼0.22 ▼1.08 21.5800 17.8200
除息日 每單位分配金額 幣別
2019/12/020.1659美金
2019/09/030.12美金
2019/06/030.12美金
2019/03/010.12美金
2018/12/030.1543美金
2018/09/040.12美金
2018/06/010.12美金
2018/03/010.12美金
2017/12/010.1755美金
2017/09/010.12美金
2017/06/010.12美金
2017/03/010.115美金
2016/12/010.1316美金
2016/09/010.115美金
2016/06/010.115美金
2016/03/010.115美金
2015/12/010.155美金
2015/09/010.115美金
2015/06/010.115美金
2015/03/020.115美金
2014/12/010.13美金
2014/09/020.115美金
2014/06/020.115美金
2014/03/030.115美金
2013/12/020.1442美金
2013/09/030.115美金
2013/06/030.115美金
2013/03/010.115美金
2012/12/030.1631美金
2012/09/040.11美金
2012/06/010.11美金
2012/03/010.11美金
2011/12/010.1285美金
2011/09/010.105美金
2011/06/010.105美金
2011/03/010.105美金
2010/12/010.112美金
2010/09/010.105美金
2010/06/010.105美金
2010/03/010.105美金
2009/12/010.135美金
2009/09/010.105美金
2009/06/010.105美金
2009/03/020.101美金
2008/12/010.113美金
2008/09/020.101美金
2008/06/020.101美金
2008/03/030.101美金
2007/12/030.101美金
2007/09/040.0744美金
2007/06/010.101美金
2007/03/010.101美金
2006/12/010.1263美金
2006/09/010.101美金
2006/06/010.101美金
2006/03/010.101美金
2005/12/010.1093美金
2005/09/010.101美金
2005/06/010.101美金
2005/03/010.101美金
2004/12/010.1412美金
2004/09/010.101美金
2004/06/010.101美金
2004/03/010.101美金
2003/12/010.101美金
2003/09/020.101美金
2003/06/020.101美金
2003/03/030.112美金
2002/12/020.112美金
2002/09/030.112美金
2002/06/030.112美金
2002/03/010.112美金
2001/12/030.112美金
2001/09/040.112美金
2001/06/010.112美金
2001/03/010.112美金
2000/12/010.112美金
2000/09/010.112美金
2000/06/010.112美金
2000/03/010.112美金
1999/12/010.112美金
1999/09/010.131美金
1999/06/010.131美金
1999/03/010.131美金
1998/12/010.131美金
1998/09/010.131美金
1998/06/010.131美金
1998/03/020.131美金
1997/12/010.131美金
1997/09/020.131美金
1997/06/020.131美金
1997/03/030.131美金
1996/12/020.131美金
1996/09/030.131美金
1996/06/030.131美金
1996/03/010.131美金
1995/12/010.131美金
1995/09/010.131美金
1995/06/010.131美金
1995/03/010.131美金
1994/12/010.131美金
1994/09/010.131美金
1994/06/010.131美金
1994/03/010.131美金
1993/12/010.131美金
1993/09/010.131美金
1993/06/010.138美金
1993/03/010.138美金
1992/12/010.138美金
1992/09/010.138美金
1992/06/010.138美金
1992/03/020.138美金
1991/12/020.145美金
1991/09/030.15美金
1991/06/030.145美金
1991/03/010.145美金
1990/12/030.15美金
1990/09/040.145美金
1990/06/010.145美金
1990/03/010.145美金
1989/12/010.145美金
1989/09/010.145美金
1989/06/010.145美金
1989/03/010.145美金
1988/12/010.145美金
1988/09/010.145美金
1988/06/010.14美金
1988/03/010.14美金
1987/12/010.145美金
1987/09/010.14美金
1987/06/010.14美金
1987/03/020.14美金
1986/12/010.14美金
1986/09/020.14美金
1986/06/020.14美金
1986/03/030.14美金
1985/12/020.135美金
1985/09/030.13美金
1985/06/030.13美金
1985/03/010.13美金
1984/12/030.13美金
1984/09/040.13美金
1984/06/010.13美金
1984/03/010.13美金
1983/12/010.13美金
1983/09/010.12美金
1983/06/010.13美金
1983/03/010.12美金
1982/12/010.12美金
1982/09/010.12美金
1982/06/010.12美金
1982/03/010.115美金
1981/12/010.11美金
1981/09/010.11美金
1981/06/010.11美金
1981/03/020.11美金
1980/12/010.11美金
1980/09/020.1美金
1980/06/020.095美金
1980/03/030.095美金
1979/12/030.095美金
1979/09/040.095美金
1979/06/010.09美金
1979/03/010.09美金
1978/12/010.08美金
1978/09/010.08美金
1978/06/010.08美金
1978/03/080.08美金
1977/12/010.075美金
1977/09/010.075美金
1977/06/010.075美金
1977/03/010.075美金
1976/12/010.075美金
1976/09/010.07美金
1976/06/010.07美金
1976/03/010.07美金
1975/12/010.09美金
1975/09/020.065美金
1975/06/020.065美金
1975/03/030.06美金
1974/12/020.06美金
1974/09/030.06美金
1974/06/030.06美金
1974/03/010.06美金
1973/12/030.055美金
1973/09/040.06美金
1973/06/010.06美金
1973/03/010.055美金
1972/12/010.055美金
1972/09/010.055美金
1972/06/010.055美金
1972/03/010.055美金
1971/12/150.055美金
1971/09/150.055美金
1971/06/150.055美金
1971/03/150.055美金
1970/12/150.055美金
1970/10/160.27美金
1970/09/150.055美金
1970/06/150.055美金
1970/03/160.055美金
1969/12/150.055美金
1969/10/170.3185美金
1969/09/150.06美金
1969/06/160.06美金
1969/03/170.06美金
1968/12/160.06美金
1968/09/170.06美金
1968/06/170.06美金
1968/03/150.06美金
1967/12/150.06美金
1967/10/270.15美金
1967/09/150.055美金
1967/06/150.055美金
1967/03/150.055美金
1966/12/150.055美金
1966/10/280.035美金
1966/09/150.055美金
1966/06/150.05美金
1966/03/150.045美金
1965/12/150.045美金
1965/10/290.085美金
1965/09/150.04美金
1965/06/150.04美金
1965/03/150.045美金
1964/12/150.04美金
1964/10/300.145美金
1964/09/150.04美金
1964/06/150.04美金
1964/03/160.035美金
1963/12/160.035美金
1963/10/300.095美金
1963/09/160.035美金
1963/06/170.035美金
1963/03/150.03美金
1962/12/170.03美金
1962/10/300.11美金
1962/09/170.035美金
1962/06/150.035美金
1962/03/150.035美金
1961/12/150.035美金
1961/10/270.21美金
1961/09/150.035美金
1961/06/150.035美金
1961/03/150.035美金
1960/12/150.035美金
1960/10/310.27美金
1960/09/150.035美金
1960/06/150.035美金
1960/03/150.035美金
1959/12/150.035美金
1959/10/290.13美金
1959/09/150.035美金
1959/06/150.035美金
1959/03/130.035美金
1958/12/150.035美金
1958/10/150.03美金
1958/07/150.03美金
1958/04/150.03美金
1958/01/150.03美金
1957/12/130.085美金
1957/10/150.03美金
1957/07/150.03美金
1957/04/150.03美金
1957/01/150.03美金
1956/10/260.0763美金
1956/07/130.03美金
1956/04/130.03美金
1956/01/130.03美金
1955/10/240.02美金
1955/10/140.03美金
1955/07/150.03美金
1955/04/150.03美金
1955/01/140.03美金
1954/10/220.025美金
1954/10/150.03美金
1954/07/150.03美金
1954/04/150.03美金
1954/01/150.03美金
1953/10/230.01美金
1953/10/150.03美金
1953/07/150.03美金
1953/04/150.03美金
1953/01/150.03美金
1952/10/220.0306美金
1952/10/150.03美金
1952/07/150.03美金
1952/04/150.03美金
1952/01/150.03美金
1951/10/150.03美金
1951/09/280.0225美金
1951/07/130.03美金
1951/04/130.03美金
1951/01/150.03美金
1950/10/130.03美金
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1950/07/140.03美金
1950/04/140.03美金
1950/01/130.03美金
1949/10/140.025美金
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1949/07/150.03美金
1949/04/150.025美金
1949/01/140.03美金
1948/10/150.03美金

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淨值美金 20.2000 ▼1.08%
更新日期 2024/04/26
基金組別 公用事業股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲5.47%
一年 ▲1.44%
三年收益率(年度化) ▲4.11%
五年收益率(年度化) ▲5.87%
累積報酬 ▲101955.68%

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