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| 2024/04/26 | 63.4634 | ▲1.5113 | ▲2.44 | 71.1432 | 50.6686 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/09/19 | 1.42 | 港幣 |
| 2023/06/29 | 0.2 | 港幣 |
| 2022/09/19 | 0.9 | 港幣 |
| 2022/06/23 | 1.15 | 港幣 |
| 2021/09/16 | 0.99 | 港幣 |
| 2021/06/17 | 0.8 | 港幣 |
| 2020/09/17 | 1.5 | 港幣 |
| 2020/06/22 | 1.22 | 港幣 |
| 2019/09/19 | 1.3 | 港幣 |
| 2019/06/20 | 1.6 | 港幣 |
| 2018/09/19 | 2 | 港幣 |
| 2018/06/26 | 1.1 | 港幣 |
| 2017/09/20 | 1.6 | 港幣 |
| 2017/06/19 | 1.1 | 港幣 |
| 2016/12/13 | 0.9 | 港幣 |
| 2016/06/24 | 1.8 | 港幣 |
| 2015/12/10 | 1.3 | 港幣 |
| 2015/06/26 | 1.8 | 港幣 |
| 2014/12/12 | 1.5 | 港幣 |
| 2014/06/26 | 1.5 | 港幣 |
| 2013/12/13 | 1.27 | 港幣 |
| 2013/06/27 | 1.3 | 港幣 |
| 2012/12/14 | 1.4 | 港幣 |
| 2012/06/29 | 1.3 | 港幣 |
| 2011/12/16 | 0.9 | 港幣 |
| 2011/06/30 | 1.5 | 港幣 |
| 2010/12/17 | 0.7 | 港幣 |
| 2010/06/25 | 0.8 | 港幣 |
| 2009/12/18 | 0.36 | 港幣 |
| 2009/06/26 | 1.1 | 港幣 |
| 2008/12/19 | 0.5 | 港幣 |
| 2008/06/27 | 1.6 | 港幣 |
| 2007/12/19 | 0.68 | 港幣 |
| 2007/06/29 | 0.47 | 港幣 |
| 2006/12/29 | 0.33 | 港幣 |
| 2006/06/30 | 0.67 | 港幣 |
| 2005/12/30 | 0.33 | 港幣 |
| 2005/06/30 | 0.77 | 港幣 |
| 2004/12/30 | 0.32 | 港幣 |
| 2004/06/30 | 0.6 | 港幣 |
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淨值港幣
63.4634
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