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| 2024/11/22 | 202.0886 | ▼5.2113 | ▼2.51 | 247.7423 | 160.1992 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 0.02844 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.94942 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.08464 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.956 | 美金 |
| 2019/12/16 | 1.12754 | 美金 |
| 2018/12/17 | 1.79775 | 美金 |
| 2017/12/15 | 2.92924 | 美金 |
| 2016/12/15 | 4.31044 | 美金 |
| 2015/12/15 | 2.19615 | 美金 |
| 2014/12/15 | 2.87357 | 美金 |
| 2013/12/16 | 2.14288 | 美金 |
| 2012/12/17 | 1.91962 | 美金 |
| 2011/12/15 | 1.96841 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.92315 | 美金 |
| 2009/12/15 | 4.72006 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.97 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.96 | 美金 |
| 2007/04/19 | 1.76 | 美金 |
| 2005/11/15 | 1.6989 | 美金 |
| 2004/11/26 | 2.9688 | 美金 |
| 2003/12/04 | 1.0412 | 美金 |
| 2002/12/02 | 1.5306 | 美金 |
| 2001/11/16 | 1.4018 | 美金 |
| 2000/11/07 | 1.2312 | 美金 |
| 1999/11/17 | 1.784 | 美金 |
| 1998/11/26 | 1.625 | 美金 |
| 1997/11/18 | 2.3272 | 美金 |
| 1996/10/14 | 1.3653 | 美金 |
| 1995/10/16 | 1.3813 | 美金 |
| 1994/11/25 | 0.8954 | 美金 |
| 1993/12/03 | 0.5769 | 美金 |
| 1993/06/02 | 0.2015 | 美金 |
| 1992/05/29 | 0.4304 | 美金 |
| 1991/05/15 | 0.4263 | 美金 |
| 1990/05/15 | 0.35 | 美金 |
| 1989/05/19 | 0.399 | 美金 |
| 1988/06/03 | 0.242 | 美金 |
| 1987/06/23 | 0.1542 | 美金 |
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淨值美金
202.0886
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