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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/12/18 | 11.7512 | ▼0.0286 | ▼0.24 | 11.8003 | 11.0098 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/11/24 | 0.057 | 美金 |
2023/10/25 | 0.057 | 美金 |
2023/09/25 | 0.057 | 美金 |
2023/08/24 | 0.057 | 美金 |
2023/07/25 | 0.057 | 美金 |
2023/06/26 | 0.057 | 美金 |
2023/05/24 | 0.054 | 美金 |
2023/04/24 | 0.054 | 美金 |
2023/03/27 | 0.054 | 美金 |
2023/02/22 | 0.055 | 美金 |
2023/01/25 | 0.055 | 美金 |
2022/12/22 | 0.055 | 美金 |
2022/11/23 | 0.053 | 美金 |
2022/10/25 | 0.053 | 美金 |
2022/09/26 | 0.053 | 美金 |
2022/08/24 | 0.05 | 美金 |
2022/07/25 | 0.05 | 美金 |
2022/06/24 | 0.05 | 美金 |
2022/05/23 | 0.052 | 美金 |
2022/04/25 | 0.052 | 美金 |
2022/03/25 | 0.052 | 美金 |
2022/02/22 | 0.055 | 美金 |
2022/01/25 | 0.055 | 美金 |
2021/12/22 | 0.055 | 美金 |
2021/11/23 | 0.059 | 美金 |
2021/10/25 | 0.059 | 美金 |
2021/09/24 | 0.059 | 美金 |
2021/08/24 | 0.059 | 美金 |
2021/07/26 | 0.059 | 美金 |
2021/06/24 | 0.059 | 美金 |
2021/05/21 | 0.059 | 美金 |
2021/04/26 | 0.059 | 美金 |
2021/03/25 | 0.059 | 美金 |
2021/02/22 | 0.059 | 美金 |
2021/01/25 | 0.059 | 美金 |
2020/12/22 | 0.059 | 美金 |
2020/11/23 | 0.057 | 美金 |
2020/10/26 | 0.057 | 美金 |
2020/09/24 | 0.057 | 美金 |
2020/08/24 | 0.062 | 美金 |
2020/07/27 | 0.062 | 美金 |
2020/06/24 | 0.062 | 美金 |
2020/05/22 | 0.05 | 美金 |
2020/04/24 | 0.05 | 美金 |
2020/03/25 | 0.05 | 美金 |
2020/02/24 | 0.06 | 美金 |
2020/01/27 | 0.06 | 美金 |
2019/12/20 | 0.06 | 美金 |
2019/11/22 | 0.057 | 美金 |
2019/10/25 | 0.057 | 美金 |
2019/09/24 | 0.057 | 美金 |
2019/08/23 | 0.059 | 美金 |
2019/07/25 | 0.059 | 美金 |
2019/06/24 | 0.059 | 美金 |
2019/05/23 | 0.058 | 美金 |
2019/04/24 | 0.058 | 美金 |
2019/03/25 | 0.058 | 美金 |
2019/02/22 | 0.056 | 美金 |
2019/01/24 | 0.056 | 美金 |
2018/12/21 | 0.056 | 美金 |
2018/11/27 | 0.058 | 美金 |
2018/10/25 | 0.058 | 美金 |
2018/09/21 | 0.058 | 美金 |
2018/08/24 | 0.058 | 美金 |
2018/07/25 | 0.058 | 美金 |
2018/06/25 | 0.058 | 美金 |
2018/05/24 | 0.058 | 美金 |
2018/04/24 | 0.058 | 美金 |
2018/03/23 | 0.058 | 美金 |
2018/02/22 | 0.061 | 美金 |
2018/01/25 | 0.061 | 美金 |
2017/12/21 | 0.061 | 美金 |
2017/11/24 | 0.061 | 美金 |
2017/10/25 | 0.061 | 美金 |
2017/09/25 | 0.061 | 美金 |
2017/08/24 | 0.061 | 美金 |
2017/07/25 | 0.061 | 美金 |
2017/06/26 | 0.061 | 美金 |
2017/05/22 | 0.06 | 美金 |
2017/04/24 | 0.06 | 美金 |
2017/03/27 | 0.06 | 美金 |
2017/02/22 | 0.057 | 美金 |
2017/01/23 | 0.057 | 美金 |
2016/12/22 | 0.057 | 美金 |
2016/11/23 | 0.057 | 美金 |
2016/10/25 | 0.057 | 美金 |
2016/09/26 | 0.057 | 美金 |
2016/08/24 | 0.061 | 美金 |
2016/07/25 | 0.061 | 美金 |
2016/06/24 | 0.061 | 美金 |
2016/05/24 | 0.061 | 美金 |
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2016/03/23 | 0.061 | 美金 |
2016/02/23 | 0.06 | 美金 |
2016/01/25 | 0.06 | 美金 |
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2015/11/23 | 0.06 | 美金 |
2015/10/26 | 0.06 | 美金 |
2015/09/23 | 0.06 | 美金 |
2015/08/24 | 0.057 | 美金 |
2015/07/24 | 0.057 | 美金 |
2015/06/22 | 0.057 | 美金 |
2015/05/21 | 0.057 | 美金 |
2015/04/23 | 0.057 | 美金 |
2015/03/24 | 0.057 | 美金 |
2015/02/20 | 0.057 | 美金 |
2015/01/23 | 0.057 | 美金 |
2014/12/23 | 0.057 | 美金 |
2014/11/24 | 0.057 | 美金 |
2014/10/27 | 0.057 | 美金 |
2014/09/24 | 0.057 | 美金 |
2014/08/22 | 0.057 | 美金 |
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2014/05/23 | 0.057 | 美金 |
2014/04/24 | 0.067 | 美金 |
2014/03/25 | 0.067 | 美金 |
2014/02/24 | 0.067 | 美金 |
2014/01/27 | 0.067 | 美金 |
2013/12/23 | 0.068 | 美金 |
2013/11/25 | 0.068 | 美金 |
2013/10/25 | 0.068 | 美金 |
2013/09/24 | 0.066 | 美金 |
2013/08/23 | 0.066 | 美金 |
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2013/05/24 | 0.076 | 美金 |
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2013/02/25 | 0.078 | 美金 |
2013/01/25 | 0.078 | 美金 |
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2012/09/24 | 0.073 | 美金 |
2012/08/28 | 0.073 | 美金 |
2012/07/25 | 0.073 | 美金 |
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2012/05/24 | 0.08 | 美金 |
2012/04/24 | 0.08 | 美金 |
2012/03/26 | 0.087 | 美金 |
2012/02/23 | 0.087 | 美金 |
2012/01/25 | 0.087 | 美金 |
2011/12/23 | 0.079 | 美金 |
2011/11/24 | 0.079 | 美金 |
2011/10/25 | 0.079 | 美金 |
2011/09/26 | 0.087 | 美金 |
2011/08/24 | 0.087 | 美金 |
2011/07/25 | 0.087 | 美金 |
2011/06/24 | 0.081 | 美金 |
2011/05/23 | 0.081 | 美金 |
2011/04/21 | 0.081 | 美金 |
2011/03/25 | 0.077 | 美金 |
2011/02/22 | 0.077 | 美金 |
2011/01/25 | 0.077 | 美金 |
2010/12/23 | 0.089 | 美金 |
2010/11/24 | 0.089 | 美金 |
2010/10/25 | 0.089 | 美金 |
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2010/06/24 | 0.089 | 美金 |
2010/05/25 | 0.089 | 美金 |
2010/04/26 | 0.089 | 美金 |
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2010/02/22 | 0.083 | 美金 |
2010/01/25 | 0.083 | 美金 |
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