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施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	32.9599	▼0.1562	▼0.47	34.6601	30.6458

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.591296	歐元
2023/12/28	0.585201	歐元
2023/09/28	0.574097	歐元
2023/06/15	0.604833	歐元
2023/03/23	0.588339	歐元
2022/12/15	0.58322	歐元
2022/09/29	0.524916	歐元
2022/06/30	0.575823	歐元
2022/03/31	0.651382	歐元
2021/12/16	0.673257	歐元
2021/09/30	0.689033	歐元
2021/06/24	0.70435	歐元
2021/03/25	0.674979	歐元
2020/12/17	0.646343	歐元
2020/09/24	0.612448	歐元
2020/06/25	0.654193	歐元
2020/03/26	0.590552	歐元
2019/12/19	0.943551	歐元
2019/09/26	0.878071	歐元
2019/06/27	0.895593	歐元
2019/03/28	0.937378	歐元
2018/12/20	0.871273	歐元
2018/09/27	0.971493	歐元
2018/06/28	0.983472	歐元
2018/03/29	0.948042	歐元
2017/12/21	0.976938	歐元
2017/09/28	0.995533	歐元
2017/06/29	0.990311	歐元
2017/03/30	0.986057	歐元
2016/12/15	0.992701	歐元
2016/09/29	0.935314	歐元
2016/06/30	0.901398	歐元
2016/03/31	0.971938	歐元
2015/12/17	1.03319	歐元
2015/09/24	1.02958	歐元
2015/06/25	1.32587	歐元
2015/03/26	1.36371	歐元
2014/12/18	1.1904	歐元
2014/09/25	1.29386	歐元
2014/06/26	1.31262	歐元
2014/03/27	1.28912	歐元
2013/12/12	1.2587	歐元
2013/09/26	1.25497	歐元
2013/06/27	1.16342	歐元
2013/03/28	1.18226	歐元
2012/12/11	1.15209	歐元
2012/09/27	1.16395	歐元
2012/06/28	1.05286	歐元
2012/03/29	1.3096	歐元
2011/12/15	0.85624	歐元
2011/09/29	0.988458	歐元
2011/06/30	1.13529	歐元
2011/03/31	1.1826	歐元
2010/12/30	1.20007	歐元
2010/09/30	1.16925	歐元
2010/06/30	1.12459	歐元
2010/03/31	1.19982	歐元
2009/12/30	1.28926	歐元
2009/09/24	1.16958	歐元
2009/06/25	1.06101	歐元
2009/03/26	0.905536	歐元
2008/12/30	1.08371	歐元
2008/09/25	1.34719	歐元
2008/06/26	1.47598	歐元
2008/03/27	1.53182	歐元
2007/12/28	1.67929	歐元

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淨值歐元 32.9599 ▼0.47%

更新日期	2024/04/30
基金組別	歐洲股票收益
組別排名	18 / 32
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲2%
一年	▲2.96%
三年收益率(年度化)	▲1.46%
五年收益率(年度化)	▼2.43%
累積報酬	▲14.29%

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