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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2018/11/30	1.0000	0	0	1.0000	1.0000

除息日	每單位分配金額	幣別
2018/11/30	0.000392754	美金
2018/10/31	0.0012023	美金
2018/09/28	0.00107548	美金
2018/08/31	0.001084	美金
2018/07/31	0.00106861	美金
2018/06/29	0.000988878	美金
2018/05/31	0.000973177	美金
2018/04/30	0.00088413	美金
2018/03/29	0.0008	美金
2018/02/28	0.000594897	美金
2018/01/31	0.000580668	美金
2017/12/29	0.0005	美金
2017/11/30	0.000371813	美金
2017/10/31	0.000358017	美金
2017/09/29	0.000333407	美金
2017/08/31	0.000338331	美金
2017/07/31	0.000314305	美金
2017/06/30	0.000218202	美金
2017/05/31	0.00015538	美金
2017/04/28	0.000150066	美金
2017/03/31	5.8017E-05	美金
2017/02/28	0.000186898	美金
2017/01/31	2.7393E-05	美金
2016/12/30	2.774E-05	美金
2016/11/30	2.6736E-05	美金
2016/10/31	2.7002E-05	美金
2016/09/30	2.6131E-05	美金
2016/08/31	2.7398E-05	美金
2016/07/29	2.8096E-05	美金
2016/06/30	2.7733E-05	美金
2016/05/31	2.7915E-05	美金
2016/04/29	2.569E-05	美金
2016/03/31	2.6439E-05	美金
2016/02/29	2.5296E-05	美金
2016/01/29	2.6953E-05	美金
2015/12/31	2.6779E-05	美金
2015/11/30	3.2272E-05	美金
2015/10/30	2.6553E-05	美金
2015/09/30	2.5209E-05	美金
2015/08/31	2.5686E-05	美金
2015/07/31	2.7768E-05	美金
2015/06/30	2.9018E-05	美金
2015/05/29	2.7011E-05	美金
2015/04/30	2.8364E-05	美金
2015/03/31	3.1864E-05	美金
2015/02/27	2.3479E-05	美金
2015/01/30	3.8256E-05	美金
2014/12/31	2.9486E-05	美金
2014/11/28	2.8535E-05	美金
2014/10/31	3.329E-05	美金
2014/09/30	3.3674E-05	美金
2014/08/29	1.2525E-05	美金
2014/07/31	9.51E-07	美金
2014/04/30	2.8222E-05	美金
2014/03/31	2.9163E-05	美金
2014/02/28	2.587E-05	美金
2014/01/31	2.8649E-05	美金

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淨值美金 1.0000 0%

更新日期	2018/11/30
基金組別	貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名	12 / 16
星級評等
風險等級	RR1 非常保守

過去績效

資料日期：2018/11/30

年初至今	▲0.97%
一年	▲1.02%
三年收益率(年度化)	▲0.43%
五年收益率(年度化)	--%
累積報酬	▲1.35%

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