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| 2022/09/09 | 330.8278 | ▲5.2314 | ▲1.61 | 481.0384 | 325.5964 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/08/03 | 0.489 | 新加坡幣 |
| 2019/08/01 | 0.3955 | 新加坡幣 |
| 2017/08/01 | 0.2724 | 新加坡幣 |
| 2016/08/01 | 0.815 | 新加坡幣 |
| 2015/08/03 | 0.557 | 新加坡幣 |
| 2014/08/01 | 0.3347 | 新加坡幣 |
| 2013/08/01 | 0.6022 | 新加坡幣 |
| 2012/08/01 | 0.6692 | 新加坡幣 |
| 2011/08/01 | 0.2361 | 新加坡幣 |
| 2009/08/03 | 1.0572 | 新加坡幣 |
| 2008/08/01 | 0.2759 | 新加坡幣 |
| 2007/08/01 | 0.7823 | 新加坡幣 |
| 2006/08/01 | 0.5767 | 新加坡幣 |
| 2005/08/01 | 0.6365 | 新加坡幣 |
| 2004/08/02 | 0.2715 | 新加坡幣 |
| 2003/08/01 | 0.5543 | 新加坡幣 |
| 2002/08/01 | 0.2022 | 新加坡幣 |
| 2001/08/01 | 0.2116 | 新加坡幣 |
| 2000/08/01 | 0.0434 | 新加坡幣 |
| 1999/08/02 | 0.5493 | 新加坡幣 |
| 1998/08/03 | 0.9648 | 新加坡幣 |
| 1996/08/01 | 0.2909 | 新加坡幣 |
| 1995/05/01 | 0.5846 | 新加坡幣 |
| 1994/05/03 | 0.7027 | 新加坡幣 |
| 1993/05/03 | 0.3775 | 新加坡幣 |
| 1992/05/01 | 0.4838 | 新加坡幣 |
| 1991/05/02 | 0.025 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
330.8278
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