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| 2022/01/19 | 33.4595 | ▼0.0919 | ▼0.27 | 33.9179 | 26.3011 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2021/08/02 | 0.0666 | 新加坡幣 |
| 2020/08/03 | 0.1803 | 新加坡幣 |
| 2019/08/01 | 0.2138 | 新加坡幣 |
| 2018/08/01 | 0.1391 | 新加坡幣 |
| 2017/08/01 | 0.1142 | 新加坡幣 |
| 2016/08/01 | 0.106 | 新加坡幣 |
| 2015/08/03 | 0.0064 | 新加坡幣 |
| 2014/08/01 | 0.0303 | 新加坡幣 |
| 2013/08/01 | 0.0302 | 新加坡幣 |
| 2012/08/01 | 0.0709 | 新加坡幣 |
| 2011/08/01 | 0.0045 | 新加坡幣 |
| 2009/08/03 | 0.3283 | 新加坡幣 |
| 2008/08/01 | 0.0084 | 新加坡幣 |
| 2007/08/01 | 0.0421 | 新加坡幣 |
| 2005/08/01 | 0.0321 | 新加坡幣 |
| 1999/08/02 | 0.0471 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
33.4595
▼0.27%
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資料日期：2022/01/19 |
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