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| 2024/04/26 | 16.2700 | ▲0.04 | ▲0.25 | 16.9200 | 15.4200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2008/02/01 | 0.22509 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.194054 | 美金 |
| 2007/02/01 | 0.205488 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.187357 | 美金 |
| 2006/02/01 | 0.192094 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.147501 | 美金 |
| 2005/02/01 | 0.175923 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.09131 | 美金 |
| 2004/02/02 | 0.208102 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.181313 | 美金 |
| 2003/02/03 | 0.244691 | 美金 |
| 2002/08/01 | 0.216269 | 美金 |
| 2002/02/01 | 0.250898 | 美金 |
| 2001/08/01 | 0.197158 | 美金 |
| 2001/02/01 | 0.250572 | 美金 |
| 2000/08/01 | 0.22411 | 美金 |
| 2000/02/01 | 0.234074 | 美金 |
| 1999/08/02 | 0.219046 | 美金 |
| 1999/02/01 | 0.240771 | 美金 |
| 1998/08/03 | 0.262659 | 美金 |
| 1998/02/02 | 0.263476 | 美金 |
| 1997/08/01 | 0.278014 | 美金 |
| 1997/02/03 | 0.229664 | 美金 |
| 1996/08/01 | 0.124959 | 美金 |
| 1996/02/01 | 0.123326 | 美金 |
| 1995/11/01 | 0.248612 | 美金 |
| 1995/05/01 | 0.248285 | 美金 |
| 1994/11/03 | 0.245345 | 美金 |
| 1994/05/03 | 0.217086 | 美金 |
| 1993/11/01 | 0.22852 | 美金 |
| 1993/05/03 | 0.264619 | 美金 |
| 1992/11/03 | 0.271643 | 美金 |
| 1992/05/01 | 0.293041 | 美金 |
| 1991/11/01 | 0.315256 | 美金 |
| 1991/05/02 | 0.302189 | 美金 |
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淨值美金
16.2700
▲0.25%
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資料日期：2024/04/26 |
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