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| 2024/05/03 | 11.7300 | ▲0.12 | ▲1.03 | 12.0900 | 10.6200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/20 | 0.6363 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.2076 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.1008 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.2743 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.2556 | 美金 |
| 2021/12/17 | 1.4014 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.0616 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.6595 | 美金 |
| 2020/10/02 | 0.3603 | 美金 |
| 2019/12/20 | 0.9212 | 美金 |
| 2019/10/04 | 0.101 | 美金 |
| 2018/12/21 | 0.3567 | 美金 |
| 2018/10/05 | 0.067 | 美金 |
| 2017/12/22 | 0.5711 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.0672 | 美金 |
| 2016/12/22 | 0.46 | 美金 |
| 2016/09/02 | 0.1858 | 美金 |
| 2015/12/23 | 0.4529 | 美金 |
| 2015/09/04 | 0.015 | 美金 |
| 2014/12/23 | 0.7868 | 美金 |
| 2014/09/05 | 0.005 | 美金 |
| 2013/12/23 | 0.4195 | 美金 |
| 2013/09/06 | 0.0224 | 美金 |
| 2012/12/24 | 0.5648 | 美金 |
| 2012/09/07 | 0.015 | 美金 |
| 2011/12/23 | 0.4939 | 美金 |
| 2011/09/02 | 0.0365 | 美金 |
| 2010/12/27 | 0.4807 | 美金 |
| 2010/09/01 | 0.0503 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.4992 | 美金 |
| 2008/12/17 | 0.3617 | 美金 |
| 2008/09/02 | 0.0276 | 美金 |
| 2007/12/17 | 1.5799 | 美金 |
| 2007/03/02 | 0.1304 | 美金 |
| 2006/12/15 | 1.1801 | 美金 |
| 2006/03/03 | 0.1364 | 美金 |
| 2005/12/16 | 0.0388 | 美金 |
| 2005/03/04 | 0.2022 | 美金 |
| 2004/12/10 | 0.1702 | 美金 |
| 2004/03/05 | 0.0902 | 美金 |
| 2003/12/12 | 0.2462 | 美金 |
| 2003/03/07 | 0.0589 | 美金 |
| 2002/12/13 | 0.1789 | 美金 |
| 2002/03/08 | 0.0247 | 美金 |
| 2001/12/07 | 0.2446 | 美金 |
| 2001/03/02 | 0.0396 | 美金 |
| 2000/12/08 | 0.3186 | 美金 |
| 2000/03/03 | 0.0063 | 美金 |
| 1999/12/10 | 0.3695 | 美金 |
| 1999/03/01 | 0.01 | 美金 |
| 1998/12/14 | 0.835 | 美金 |
| 1998/03/02 | 0.07 | 美金 |
| 1997/12/15 | 0.41 | 美金 |
| 1997/02/24 | 0.015 | 美金 |
| 1996/12/16 | 0.445 | 美金 |
| 1996/09/13 | 0.02 | 美金 |
| 1996/02/26 | 0.01 | 美金 |
| 1995/12/19 | 0.145 | 美金 |
| 1995/02/28 | 0.005 | 美金 |
| 1994/12/28 | 0.01 | 美金 |
| 1994/12/20 | 0.18 | 美金 |
| 1994/03/01 | 0.01 | 美金 |
| 1993/12/21 | 0.06 | 美金 |
| 1993/03/02 | 0.005 | 美金 |
| 1992/12/21 | 0.24 | 美金 |
| 1992/03/06 | 0.095 | 美金 |
| 1991/12/23 | 0.685 | 美金 |
| 1991/02/12 | 0.13 | 美金 |
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淨值美金
11.7300
▲1.03%
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