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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 112.1700 | ▲2.35 | ▲2.14 | 112.1700 | 93.8600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/02 | 1.95 | 美金 |
| 2023/01/02 | 3.148 | 美金 |
| 2022/01/03 | 1.696 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.862 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.892663 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.1700
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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