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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 14.6392 | ▲0.019 | ▲0.13 | 14.7660 | 13.6642 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/28 | 0.184442 | 歐元 |
| 2023/06/15 | 0.17437 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 0.140664 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 0.139274 | 歐元 |
| 2021/12/16 | 0.168378 | 歐元 |
| 2021/06/24 | 0.170728 | 歐元 |
| 2020/12/17 | 0.172293 | 歐元 |
| 2020/06/25 | 0.247934 | 歐元 |
| 2019/12/19 | 0.255758 | 歐元 |
| 2019/06/27 | 0.254212 | 歐元 |
| 2018/12/20 | 0.242127 | 歐元 |
| 2018/06/28 | 0.249656 | 歐元 |
| 2017/12/21 | 0.256684 | 歐元 |
| 2017/06/29 | 0.255769 | 歐元 |
| 2016/12/15 | 0.251182 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 0.251867 | 歐元 |
| 2015/12/17 | 0.245927 | 歐元 |
| 2015/06/25 | 0.247592 | 歐元 |
| 2014/12/18 | 0.251016 | 歐元 |
| 2014/06/26 | 0.247994 | 歐元 |
| 2013/12/12 | 0.238474 | 歐元 |
| 2013/06/27 | 0.233369 | 歐元 |
| 2012/12/11 | 0.235232 | 歐元 |
| 2012/06/28 | 0.24041 | 歐元 |
| 2011/12/15 | 0.198975 | 歐元 |
| 2011/06/30 | 0.228902 | 歐元 |
| 2010/12/30 | 0.296261 | 歐元 |
| 2010/06/30 | 0.294214 | 歐元 |
| 2009/12/30 | 0.301535 | 歐元 |
| 2009/06/25 | 0.076901 | 歐元 |
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淨值歐元
14.6392
▲0.13%
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資料日期：2024/05/02 |
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