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| 2024/04/25 | 234.2600 | ▼2.16 | ▼0.91 | 252.7900 | 199.8500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 0.433202 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.121339 | 美金 |
| 2021/03/22 | 0.725323 | 美金 |
| 2020/03/16 | 1.03092 | 美金 |
| 2019/03/18 | 0.674005 | 美金 |
| 2018/03/19 | 0.859291 | 美金 |
| 2017/03/20 | 0.700667 | 美金 |
| 2016/03/21 | 0.558277 | 美金 |
| 2015/03/16 | 0.133172 | 美金 |
| 2013/03/18 | 0.0445113 | 美金 |
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淨值美金
234.2600
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資料日期：2024/04/25 |
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