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2024/05/16 117.1400 ▼0.34 ▼0.29 118.9000 110.7600
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/160.535歐元
2024/04/150.5378歐元
2024/03/150.5396歐元
2024/02/150.5397歐元
2024/01/160.5374歐元
2023/12/150.5247歐元
2023/11/150.5118歐元
2023/10/160.4695歐元
2023/09/150.47歐元
2023/08/160.4693歐元
2023/07/170.47歐元
2023/06/150.47歐元
2023/05/150.47歐元
2023/04/170.46歐元
2023/03/150.47歐元
2023/02/150.47歐元
2023/01/170.46歐元
2022/12/150.46歐元
2022/11/150.45歐元
2022/10/170.4歐元
2022/09/150.42歐元
2022/08/160.42歐元
2022/07/150.4歐元
2022/06/150.44歐元
2022/05/160.44歐元
2022/04/190.46歐元
2022/03/150.46歐元
2022/02/150.47歐元
2022/01/170.48歐元
2021/12/150.47歐元
2021/11/150.48歐元
2021/10/150.48歐元
2021/09/150.49歐元
2021/08/160.49歐元
2021/07/150.49歐元
2021/06/150.49歐元
2021/05/170.49歐元
2021/04/150.51歐元
2021/03/150.51歐元
2021/02/160.5歐元
2021/01/150.5歐元
2020/12/150.5歐元
2020/11/160.48歐元
2020/10/150.47歐元
2020/09/150.48歐元
2020/08/170.47歐元
2020/07/150.47歐元
2020/06/150.5歐元
2020/05/150.5歐元
2020/04/150.46歐元
2020/03/160.53歐元
2020/02/170.53歐元
2020/01/150.53歐元
2019/12/160.53歐元
2019/11/150.53歐元
2019/10/150.53歐元
2019/09/160.53歐元
2019/08/160.53歐元
2019/07/150.53歐元
2019/06/170.53歐元
2019/05/150.53歐元
2019/04/150.53歐元
2019/03/150.53歐元
2019/02/150.53歐元
2019/01/150.53歐元
2018/12/170.53歐元
2018/11/150.53歐元
2018/10/150.53歐元
2018/09/170.53歐元
2018/08/160.53歐元
2018/07/160.53歐元
2018/06/150.53歐元
2018/05/150.53歐元
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2018/03/150.55歐元
2018/02/150.55歐元
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2017/06/150.55歐元
2017/05/150.55歐元
2017/04/180.55歐元
2017/03/150.6歐元
2017/02/150.6歐元
2017/01/170.6歐元
2016/12/150.6歐元
2016/11/150.6歐元
2016/10/170.6歐元
2016/09/230.64歐元
2016/08/170.64歐元
2016/07/150.64歐元
2016/06/150.64歐元
2016/05/170.64歐元
2016/04/150.64歐元
2016/03/150.66歐元
2016/02/160.66歐元
2016/01/150.66歐元
2015/12/150.66歐元
2015/11/160.66歐元
2015/10/150.66歐元
2015/09/150.72歐元
2015/08/170.72歐元
2015/07/150.72歐元
2015/06/150.72歐元
2015/05/150.72歐元
2015/04/150.72歐元
2015/03/160.79歐元
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2015/01/150.79歐元
2014/12/150.79歐元
2014/11/170.79歐元
2014/10/150.79歐元
2014/09/150.88歐元
2014/08/180.88歐元
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2014/03/170.88歐元
2014/02/180.88歐元
2014/01/150.88歐元
2013/12/160.88歐元
2013/11/150.86歐元
2013/10/150.85歐元
2013/09/160.85歐元
2013/08/160.85歐元
2013/07/150.85歐元
2013/06/170.85歐元
2013/05/150.85歐元
2013/04/150.8歐元
2013/03/150.8歐元
2013/02/150.8歐元
2013/01/150.75歐元
2012/12/170.75歐元
2012/11/150.75歐元
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2012/09/170.7歐元
2012/08/160.7歐元
2012/07/160.7歐元
2012/06/150.7歐元
2012/05/150.7歐元
2012/04/160.7歐元
2012/03/150.7歐元
2012/02/150.7歐元
2012/01/160.7歐元
2011/12/150.7歐元
2011/11/150.7歐元
2011/10/170.7歐元
2011/09/150.7歐元
2011/08/160.7歐元
2011/07/150.7歐元
2011/06/150.7歐元
2011/05/160.7歐元
2011/04/150.7歐元
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2011/02/150.7歐元
2011/01/170.75歐元
2010/12/150.75歐元
2010/11/150.75歐元
2010/10/150.75歐元
2010/09/150.75歐元
2010/08/160.75歐元
2010/07/150.75歐元
2010/06/150.75歐元
2010/05/170.7歐元
2010/04/150.8歐元
2010/03/150.7歐元
2010/02/150.7歐元
2010/01/150.66歐元
2009/12/150.64歐元
2009/11/160.6392歐元
2009/10/150.8歐元
2009/09/150.61歐元
2009/08/170.6861歐元

基金速覽
 
淨值歐元 117.1400 ▼0.29%
更新日期 2024/05/16
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 21 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/16
年初至今 ▲2.22%
一年 ▲10.69%
三年收益率(年度化) ▲1.73%
五年收益率(年度化) ▲2.65%
累積報酬 ▲164.39%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) 117.14000 ▼0.29

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