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| 2024/05/14 | 111.9700 | ▼0.58 | ▼0.52 | 114.7900 | 96.4100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 1.55975 | 英鎊 |
| 2023/05/02 | 2.41785 | 英鎊 |
| 2022/05/03 | 2.43199 | 英鎊 |
| 2021/05/04 | 0.89363 | 英鎊 |
| 2020/05/01 | 1.87981 | 英鎊 |
| 2019/05/01 | 1.92188 | 英鎊 |
| 2018/05/01 | 1.75552 | 英鎊 |
| 2017/05/02 | 1.4754 | 英鎊 |
| 2016/05/03 | 1.03768 | 英鎊 |
| 2015/05/01 | 1.33076 | 英鎊 |
| 2014/05/01 | 1.66009 | 英鎊 |
| 2013/05/01 | 1.77322 | 英鎊 |
| 2012/05/01 | 1.5033 | 英鎊 |
| 2011/05/03 | 1.0227 | 英鎊 |
| 2010/05/04 | 0.8508 | 英鎊 |
| 2009/05/01 | 1.39883 | 英鎊 |
| 2008/05/01 | 1.0545 | 英鎊 |
| 2007/05/01 | 0.86582 | 英鎊 |
| 2006/05/02 | 0.83056 | 英鎊 |
| 2005/05/03 | 0.72993 | 英鎊 |
| 2004/05/04 | 0.52951 | 英鎊 |
| 2003/05/01 | 0.39728 | 英鎊 |
| 2002/05/01 | 0.29411 | 英鎊 |
| 2001/05/01 | 0.34902 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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