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| 2024/11/21 | 819.4600 | ▼0.29 | ▼0.04 | 984.7000 | 656.7400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 4.95628 | 英鎊 |
| 2020/05/01 | 1.47259 | 英鎊 |
| 2019/05/01 | 3.10183 | 英鎊 |
| 2018/05/01 | 0.68821 | 英鎊 |
| 2017/05/02 | 1.54417 | 英鎊 |
| 2016/05/03 | 3.84692 | 英鎊 |
| 2015/05/01 | 3.45272 | 英鎊 |
| 2014/05/01 | 3.59964 | 英鎊 |
| 2013/05/01 | 3.05815 | 英鎊 |
| 2009/05/01 | 1.84208 | 英鎊 |
| 2007/05/01 | 0.02074 | 英鎊 |
| 2006/05/02 | 1.38891 | 英鎊 |
| 2005/05/03 | 2.4278 | 英鎊 |
| 2004/05/04 | 1.91182 | 英鎊 |
| 2003/05/01 | 1.81259 | 英鎊 |
| 2002/05/01 | 1.30638 | 英鎊 |
| 2001/05/01 | 1.41002 | 英鎊 |
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淨值英鎊
819.4600
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資料日期：2024/11/21 |
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