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| 2022/11/30 | 13.0800 | ▲0.21 | ▲1.63 | 17.5400 | 11.2500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/11/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/12/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/05/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/04/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.0338 | 美金 |
| 2021/01/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/12/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/11/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/10/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/07/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/05/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/02/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2020/01/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/12/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/11/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/08/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/07/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/06/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/05/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/04/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/03/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/12/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/11/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/10/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/09/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/07/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2018/06/29 | 0.0338 | 美金 |
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| 2017/09/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/07/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/05/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/04/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/02/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2017/01/31 | 0.0338 | 美金 |
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| 2016/11/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/07/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/05/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/04/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/02/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/01/29 | 0.0338 | 美金 |
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| 2015/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/08/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/05/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/04/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/02/27 | 0.0338 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/12/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/11/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/10/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/09/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/08/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/07/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/06/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/05/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/04/30 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/03/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/02/28 | 0.0338 | 美金 |
| 2014/01/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2013/12/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2013/11/29 | 0.0338 | 美金 |
| 2013/10/31 | 0.0338 | 美金 |
| 2013/09/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/08/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/07/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/06/28 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/05/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/04/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/03/28 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/02/28 | 0.0367 | 美金 |
| 2013/01/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/12/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/11/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/11/02 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/09/28 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/08/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/07/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/06/29 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/05/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/04/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/03/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/02/29 | 0.0367 | 美金 |
| 2012/01/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/12/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/11/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/09/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/08/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/07/29 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/06/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/05/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/04/29 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/03/31 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/02/28 | 0.0367 | 美金 |
| 2011/01/31 | 0.0367 | 美金 |
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| 2010/08/31 | 0.0331 | 美金 |
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| 2010/04/30 | 0.0313 | 美金 |
| 2010/03/31 | 0.0313 | 美金 |
| 2010/02/26 | 0.0313 | 美金 |
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淨值美金
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