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| 2024/05/03 | 304.6770 | ▼1.225 | ▼0.4 | 305.9020 | 262.3860 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/31 | 0.560363 | 波蘭茲羅提 |
| 2020/07/08 | 0.370047 | 波蘭茲羅提 |
| 2019/07/11 | 0.288692 | 波蘭茲羅提 |
| 2017/07/07 | 0.24426 | 波蘭茲羅提 |
| 2016/07/12 | 0.391425 | 波蘭茲羅提 |
| 2015/07/08 | 0.346551 | 波蘭茲羅提 |
| 2014/07/08 | 0.302873 | 波蘭茲羅提 |
| 2013/07/11 | 0.359739 | 波蘭茲羅提 |
| 2012/07/03 | 0.359308 | 波蘭茲羅提 |
| 2011/07/06 | 0.030558 | 波蘭茲羅提 |
| 2010/07/16 | 0.098134 | 波蘭茲羅提 |
| 2009/07/17 | 0.391775 | 波蘭茲羅提 |
| 2008/07/15 | 0.040497 | 波蘭茲羅提 |
| 2007/07/09 | 0.034496 | 波蘭茲羅提 |
| 2006/07/28 | 0.162267 | 波蘭茲羅提 |
| 2005/07/29 | 0.121 | 波蘭茲羅提 |
| 2004/08/02 | 0.1625 | 波蘭茲羅提 |
| 1999/11/26 | 0.024 | 波蘭茲羅提 |
| 1998/11/27 | 0.05 | 波蘭茲羅提 |
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淨值波蘭茲羅提
304.6770
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資料日期：2024/05/03 |
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