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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 11.7430 | ▼0.103 | ▼0.87 | 13.2430 | 10.6580 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/05/31 | 0.895741 | 歐元 |
2022/07/06 | 0.623441 | 歐元 |
2021/07/08 | 0.14195 | 歐元 |
2020/07/08 | 0.525796 | 歐元 |
2019/07/11 | 0.581867 | 歐元 |
2018/07/11 | 0.46389 | 歐元 |
2017/07/07 | 0.323372 | 歐元 |
2016/07/12 | 0.289776 | 歐元 |
2015/07/08 | 0.469889 | 歐元 |
2014/07/08 | 0.512227 | 歐元 |
2013/07/11 | 0.556056 | 歐元 |
2012/07/03 | 0.781446 | 歐元 |
2011/07/06 | 0.463383 | 歐元 |
2010/07/16 | 0.443454 | 歐元 |
2009/07/17 | 0.22263 | 歐元 |
2008/07/15 | 0.046931 | 歐元 |
2007/07/09 | 0.0965 | 歐元 |
2006/07/28 | 0.000444 | 歐元 |
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淨值歐元
11.7430
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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