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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2020/07/03 | 35.5710 | ▲0.003 | ▲0.01 | 50.7770 | 27.2200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2019/07/11 | 1.30627 | 美金 |
2018/07/11 | 1.12154 | 美金 |
2017/07/07 | 0.926073 | 美金 |
2016/07/12 | 0.509228 | 美金 |
2014/07/08 | 0.695932 | 美金 |
2013/07/11 | 0.802467 | 美金 |
2012/07/03 | 0.607745 | 美金 |
2011/07/06 | 0.516155 | 美金 |
2010/07/16 | 0.655094 | 美金 |
2009/07/17 | 0.432225 | 美金 |
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淨值美金
35.5710
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2020/07/03 |
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