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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	74.6940	▼0.479	▼0.64	77.1950	62.3160

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/05/31	0.722011	美金
2020/07/08	0.322607	美金
2019/07/11	0.244879	美金
2018/07/11	0.166282	美金
2017/07/07	0.145412	美金
2016/07/12	0.047101	美金
2013/07/11	0.164766	美金
2012/07/03	0.09905	美金
2011/07/06	0.049416	美金
2010/07/16	0.388828	美金
2009/07/17	0.437074	美金
2008/07/15	0.234125	美金

基金速覽

淨值美金 74.6940 ▼0.64%

更新日期	2024/04/30
基金組別	歐元區中型股票
組別排名	10 / 12
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▼0.84%
一年	▲1.25%
三年收益率(年度化)	▼7.89%
五年收益率(年度化)	▼2.23%
累積報酬	--%

基準指數
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