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歐義銳榮新興市場債券基金RM2

Eurizon Bond Emerging Markets RM2 Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	251.2600	▲0.8	▲0.32	258.4200	226.8000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	1.36	美金
2024/03/15	1.38	美金
2024/02/15	1.36	美金
2024/01/15	0.86	美金
2023/12/15	0.87	美金
2023/11/15	0.81	美金
2023/10/16	0.58	美金
2023/09/15	0.6	美金
2023/08/16	0.61	美金
2023/07/17	0.37	美金
2023/06/15	0.37	美金
2023/05/15	0.37	美金
2023/04/17	0.07	美金
2023/03/15	0.07	美金
2023/02/15	0.07	美金
2023/01/16	0.12	美金
2022/12/15	0.12	美金
2022/11/15	0.12	美金
2022/10/17	0.11	美金
2022/09/15	0.12	美金
2022/08/16	0.12	美金
2022/07/15	0.46	美金
2022/06/15	0.48	美金
2022/05/16	0.5	美金
2022/04/19	0.39	美金
2022/03/15	0.39	美金
2022/02/15	0.42	美金
2022/01/17	0.43	美金
2021/12/15	0.44	美金
2021/11/15	0.45	美金
2021/10/15	0.15	美金
2021/09/15	0.15	美金
2021/08/16	0.15	美金
2021/07/15	0.15	美金
2021/06/15	0.15	美金
2021/05/17	0.12	美金
2021/04/15	0.15	美金
2021/03/15	0.15	美金
2021/02/15	0.15	美金
2021/01/15	0.45	美金
2020/12/15	0.46	美金
2020/11/16	0.45	美金
2020/10/15	0.89	美金
2020/09/15	0.91	美金
2020/08/17	0.91	美金
2020/07/15	0.88	美金
2020/06/15	0.86	美金
2020/05/15	0.82	美金
2020/04/15	0.81	美金
2020/03/16	0.8	美金
2020/02/17	0.92	美金
2020/01/15	0.91	美金
2019/12/16	0.9	美金
2019/11/15	0.89	美金
2019/10/15	0.89	美金
2019/09/16	0.9	美金
2019/08/16	0.9	美金
2019/07/15	0.9	美金
2019/06/17	0.88	美金
2019/05/15	0.86	美金
2019/04/15	0.87	美金
2019/03/15	0.86	美金
2019/02/15	0.86	美金
2019/01/15	0.84	美金
2018/12/17	0.83	美金
2018/11/15	0.82	美金
2018/10/15	0.84	美金
2018/09/17	0.84	美金
2018/08/16	0.84	美金
2018/07/16	0.72	美金
2018/06/15	0.7	美金
2018/05/15	0.71	美金
2018/04/16	0.89	美金
2018/03/15	0.89	美金
2018/02/15	0.89	美金
2018/01/15	1.07	美金
2017/12/15	1.07	美金
2017/11/15	1.06	美金
2017/10/16	1.08	美金
2017/09/15	1.08	美金
2017/08/16	1.07	美金
2017/07/17	0.91	美金
2017/06/15	0.92	美金
2017/05/17	0.92	美金
2017/04/18	0.91	美金
2017/03/15	0.89	美金
2017/02/15	0.9	美金
2017/01/16	0.89	美金
2016/12/15	0.87	美金
2016/11/15	0.88	美金
2016/10/17	0.92	美金
2016/09/15	0.92	美金
2016/08/16	0.93	美金
2016/07/15	0.92	美金
2016/06/15	0.88	美金
2016/05/17	0.88	美金
2016/04/15	0.88	美金
2016/03/15	0.86	美金
2016/02/15	0.83	美金
2016/01/15	0.82	美金
2015/12/15	0.84	美金
2015/11/16	0.85	美金
2015/10/15	0.85	美金
2015/09/15	0.85	美金
2015/08/17	0.86	美金
2015/07/15	0.87	美金
2015/06/15	0.87	美金
2015/05/15	0.89	美金
2015/04/15	0.89	美金
2015/03/16	0.87	美金
2015/02/16	0.88	美金
2015/01/15	0.87	美金
2014/12/15	0.86	美金
2014/11/17	0.89	美金
2014/10/15	0.9	美金
2014/09/15	0.91	美金
2014/08/18	0.91	美金
2014/07/15	0.92	美金
2014/06/16	0.91	美金
2014/05/15	0.91	美金
2014/04/15	0.89	美金
2014/03/17	0.88	美金
2014/02/17	0.87	美金
2014/01/15	0.88	美金
2013/12/16	0.87	美金
2013/11/15	0.87	美金
2013/10/15	0.88	美金
2013/09/16	0.87	美金
2013/08/16	0.87	美金
2013/07/15	0.88	美金
2013/06/17	0.91	美金
2013/05/15	0.94	美金
2013/04/15	0.95	美金
2013/03/15	0.93	美金
2013/02/15	0.94	美金
2013/01/15	0.96	美金
2012/12/17	0.96	美金
2012/11/15	0.94	美金
2012/10/15	0.95	美金
2012/09/07	0.94	美金
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2012/07/16	0.92	美金
2012/06/15	0.9	美金
2012/05/15	0.89	美金
2012/04/16	0.9	美金
2012/03/15	0.9	美金
2012/02/15	0.89	美金
2012/01/16	0.87	美金
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2011/11/15	0.88	美金
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2011/09/15	0.88	美金
2011/08/16	0.88	美金
2011/07/15	0.88	美金
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2011/05/16	0.87	美金
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2011/02/15	0.622	美金
2011/01/17	1.084	美金
2010/12/15	1.073	美金
2010/11/15	1.089	美金
2010/10/15	1.078	美金
2010/09/15	1.136	美金
2010/08/16	1.15	美金
2010/07/15	1	美金
2010/06/15	1.02	美金
2010/05/17	1.03	美金

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淨值美金 251.2600 ▲0.32%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	366 / 567
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▼0.1%
一年	▲6.79%
三年收益率(年度化)	▼3.75%
五年收益率(年度化)	▼0.35%
累積報酬	▲39.93%

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