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歐義銳榮新興市場債券基金RM

Eurizon Bond Emerging Markets RM Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 234.9200 ▲0.83 ▲0.35 239.0800 213.9600
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/151.28歐元
2024/03/151.27歐元
2024/02/151.26歐元
2024/01/150.79歐元
2023/12/150.79歐元
2023/11/150.74歐元
2023/10/160.55歐元
2023/09/150.57歐元
2023/08/160.55歐元
2023/07/170.33歐元
2023/06/150.34歐元
2023/05/150.34歐元
2023/04/170.07歐元
2023/03/150.07歐元
2023/02/150.07歐元
2023/01/160.11歐元
2022/12/150.12歐元
2022/11/150.11歐元
2022/10/170.11歐元
2022/09/150.12歐元
2022/08/160.12歐元
2022/07/150.46歐元
2022/06/150.47歐元
2022/05/160.48歐元
2022/04/190.36歐元
2022/03/150.36歐元
2022/02/150.37歐元
2022/01/170.38歐元
2021/12/150.39歐元
2021/11/150.39歐元
2021/10/150.13歐元
2021/09/150.13歐元
2021/08/160.13歐元
2021/07/150.13歐元
2021/06/150.13歐元
2021/05/170.12歐元
2021/04/150.12歐元
2021/03/150.12歐元
2021/02/150.13歐元
2021/01/150.38歐元
2020/12/150.38歐元
2020/11/160.38歐元
2020/10/150.76歐元
2020/09/150.76歐元
2020/08/170.76歐元
2020/07/150.77歐元
2020/06/150.76歐元
2020/05/150.76歐元
2020/04/150.74歐元
2020/03/160.72歐元
2020/02/170.85歐元
2020/01/150.82歐元
2019/12/160.81歐元
2019/11/150.81歐元
2019/10/150.81歐元
2019/09/160.81歐元
2019/08/160.81歐元
2019/07/150.8歐元
2019/06/170.78歐元
2019/05/150.77歐元
2019/04/150.77歐元
2019/03/150.76歐元
2019/02/150.76歐元
2019/01/150.74歐元
2018/12/170.73歐元
2018/11/150.73歐元
2018/10/150.72歐元
2018/09/170.72歐元
2018/08/160.74歐元
2018/07/160.61歐元
2018/06/150.61歐元
2018/05/150.6歐元
2018/04/160.72歐元
2018/03/150.72歐元
2018/02/150.71歐元
2018/01/150.87歐元
2017/12/150.91歐元
2017/11/150.9歐元
2017/10/160.91歐元
2017/09/150.91歐元
2017/08/160.92歐元
2017/07/170.8歐元
2017/06/150.83歐元
2017/05/170.82歐元
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2017/03/150.84歐元
2017/02/150.85歐元
2017/01/160.84歐元
2016/12/150.84歐元
2016/11/150.82歐元
2016/10/170.84歐元
2016/09/150.82歐元
2016/08/160.83歐元
2016/07/150.83歐元
2016/06/150.79歐元
2016/05/170.78歐元
2016/04/150.78歐元
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2016/02/150.74歐元
2016/01/150.75歐元
2015/12/150.77歐元
2015/11/160.8歐元
2015/10/150.75歐元
2015/09/150.75歐元
2015/08/170.78歐元
2015/07/150.79歐元
2015/06/150.77歐元
2015/05/150.78歐元
2015/04/150.84歐元
2015/03/160.82歐元
2015/02/160.77歐元
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2014/01/150.65歐元
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2013/10/150.65歐元
2013/09/160.65歐元
2013/08/160.65歐元
2013/07/150.67歐元
2013/06/170.68歐元
2013/05/150.73歐元
2013/04/150.73歐元
2013/03/150.72歐元
2013/02/150.7歐元
2013/01/150.72歐元
2012/12/170.72歐元
2012/11/150.74歐元
2012/10/150.74歐元
2012/09/170.72歐元
2012/08/160.75歐元
2012/07/160.75歐元
2012/06/150.71歐元
2012/05/150.7歐元
2012/04/160.69歐元
2012/03/150.69歐元
2012/02/150.68歐元
2012/01/160.68歐元
2011/12/150.67歐元
2011/11/150.65歐元
2011/10/170.63歐元
2011/09/150.64歐元
2011/08/160.61歐元
2011/07/150.62歐元
2011/06/150.61歐元
2011/05/160.61歐元
2011/04/150.6歐元
2011/03/150.61歐元
2011/02/150.62歐元
2011/01/171.09歐元
2010/12/151.08歐元
2010/11/151.09歐元
2010/10/151.08歐元
2010/09/151.13歐元
2010/08/161.15歐元
2010/07/151歐元
2010/06/151.02歐元
2010/05/171.03歐元

基金速覽
 
淨值歐元 234.9200 ▲0.35%
更新日期 2024/05/02
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 105 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲3.25%
一年 ▲9.69%
三年收益率(年度化) ▲0.15%
五年收益率(年度化) ▲0.54%
累積報酬 ▲76.57%

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮新興市場債券基金RM 234.92000 ▲0.35

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