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2022/10/20 5.4700 ▼0.01 ▼0.18 8.1400 5.4100
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/10/100.023美金
2022/09/080.023美金
2022/08/080.023美金
2022/07/080.025美金
2022/06/080.024美金
2022/05/090.024美金
2022/04/080.026美金
2022/03/080.025美金
2022/02/080.026美金
2022/01/100.024美金
2021/12/080.024美金
2021/11/080.027美金
2021/10/080.026美金
2021/09/080.026美金
2021/08/090.029美金
2021/07/080.026美金
2021/06/080.026美金
2021/05/100.027美金
2021/04/090.029美金
2021/03/080.023美金
2021/02/080.027美金
2021/01/110.029美金
2020/12/080.027美金
2020/11/090.028美金
2020/10/080.025美金
2020/09/080.027美金
2020/08/100.026美金
2020/07/080.026美金
2020/06/080.028美金
2020/05/080.023美金
2020/04/080.028美金
2020/02/100.026美金
2020/01/090.026美金
2019/12/090.028美金
2019/10/080.026美金
2019/09/090.027美金
2019/08/080.026美金
2019/07/080.028美金
2019/06/100.027美金
2019/05/080.026美金
2019/04/080.028美金
2019/03/080.027美金
2019/02/080.028美金
2018/12/100.029美金
2018/11/080.028美金
2018/10/080.028美金
2018/09/100.028美金
2018/08/080.03美金
2018/07/090.03美金
2018/06/080.029美金
2018/04/090.033美金
2018/03/080.031美金
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2017/12/080.031美金
2017/11/080.031美金
2017/10/090.034美金
2017/09/080.032美金
2017/08/080.032美金
2017/07/100.032美金
2017/06/080.032美金
2017/05/080.031美金
2017/04/100.035美金
2017/03/080.032美金
2017/02/080.031美金
2017/01/090.032美金
2016/12/080.031美金
2016/11/080.032美金
2016/10/100.036美金
2016/09/080.033美金
2016/08/080.035美金
2016/07/080.036美金
2016/06/080.037美金
2016/05/090.035美金
2016/04/080.042美金
2016/03/080.039美金
2016/02/080.039美金
2016/01/110.037美金
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2015/11/090.04美金
2015/10/080.041美金
2015/09/080.043美金
2015/08/100.041美金
2015/07/080.042美金
2015/06/080.041美金
2015/05/080.019美金
2015/04/090.02美金
2015/03/090.025美金
2015/02/090.022美金
2015/01/090.023美金
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2014/11/100.024美金
2014/10/080.024美金
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2014/07/080.026美金
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2011/04/080.042美金
2011/03/080.038美金
2011/02/080.04美金
2011/01/100.044美金
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2010/10/080.044美金
2010/09/080.043美金
2010/08/090.048美金
2010/07/080.041美金
2010/06/080.041美金

基金速覽
 
淨值美金 5.4700 ▼0.18%
更新日期 2022/10/20
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 59 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/10/20
年初至今 ▼27.96%
一年 ▼29.64%
三年收益率(年度化) ▼9.43%
五年收益率(年度化) ▼6.86%
累積報酬 ▼8.45%

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