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| 2024/05/17 | 20.1900 | ▲0.01 | ▲0.05 | 20.1900 | 16.8200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/02/01 | 0.1466 | 歐元 |
| 2023/08/01 | 0.1676 | 歐元 |
| 2023/02/01 | 0.1322 | 歐元 |
| 2022/08/01 | 0.1643 | 歐元 |
| 2022/02/01 | 0.1541 | 歐元 |
| 2021/08/02 | 0.1497 | 歐元 |
| 2021/02/01 | 0.1274 | 歐元 |
| 2020/08/03 | 0.1003 | 歐元 |
| 2020/02/03 | 0.1462 | 歐元 |
| 2019/08/01 | 0.0994 | 歐元 |
| 2019/02/01 | 0.1381 | 歐元 |
| 2018/08/01 | 0.1251 | 歐元 |
| 2017/08/01 | 0.1048 | 歐元 |
| 2017/02/01 | 0.1045 | 歐元 |
| 2016/08/01 | 0.1359 | 歐元 |
| 2016/02/01 | 0.1186 | 歐元 |
| 2015/08/03 | 0.1151 | 歐元 |
| 2015/02/02 | 0.1055 | 歐元 |
| 2014/08/01 | 0.1264 | 歐元 |
| 2014/02/03 | 0.0794 | 歐元 |
| 2013/08/01 | 0.135 | 歐元 |
| 2013/02/01 | 0.087 | 歐元 |
| 2012/08/01 | 0.1561 | 歐元 |
| 2012/02/01 | 0.0756 | 歐元 |
| 2011/08/01 | 0.0791 | 歐元 |
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