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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/11/30	102.2700	▲1.69	▲1.68	136.7600	88.3600

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/11/30	0.2625	港幣
2022/10/31	0.2625	港幣
2022/09/30	0.2625	港幣
2022/08/31	0.2625	港幣
2022/07/29	0.2625	港幣
2022/06/30	0.2625	港幣
2022/05/31	0.2625	港幣
2022/04/29	0.2625	港幣
2022/03/31	0.2625	港幣
2022/02/28	0.2625	港幣
2022/01/31	0.2625	港幣
2021/12/31	0.2625	港幣
2021/11/30	0.2625	港幣
2021/10/29	0.2625	港幣
2021/09/30	0.2625	港幣
2021/08/31	0.2625	港幣
2021/07/30	0.2625	港幣
2021/06/30	0.2625	港幣
2021/05/28	0.2624	港幣
2021/04/30	0.2623	港幣
2021/03/31	0.2625	港幣
2021/02/26	0.262	港幣
2021/01/29	0.262	港幣
2020/12/31	0.262	港幣
2020/11/30	0.262	港幣
2020/10/30	0.262	港幣
2020/09/30	0.262	港幣
2020/08/31	0.262	港幣
2020/07/31	0.262	港幣
2020/06/30	0.262	港幣
2020/05/29	0.262	港幣
2020/04/30	0.262	港幣
2020/03/31	0.262	港幣
2020/02/28	0.2632	港幣
2020/01/31	0.2627	港幣
2019/12/31	0.2635	港幣
2019/11/29	0.2643	港幣
2019/10/31	0.2649	港幣
2019/09/30	0.265	港幣
2019/08/30	0.265	港幣
2019/07/31	0.2642	港幣
2019/06/28	0.2641	港幣
2019/05/31	0.2653	港幣
2019/04/30	0.2651	港幣
2019/03/29	0.2653	港幣
2019/02/28	0.2652	港幣
2019/01/31	0.2652	港幣
2018/12/31	0.2646	港幣
2018/11/30	0.2645	港幣
2018/10/31	0.265	港幣
2018/09/28	0.2639	港幣
2018/08/31	0.2653	港幣
2018/07/31	0.2653	港幣
2018/06/29	0.2652	港幣
2018/05/31	0.2653	港幣
2018/04/30	0.265	港幣
2018/03/29	0.2652	港幣
2018/02/28	0.2645	港幣
2018/01/31	0.2642	港幣
2017/12/29	0.2644	港幣
2017/11/30	0.264	港幣
2017/10/31	0.2637	港幣
2017/09/29	0.2638	港幣
2017/08/31	0.2645	港幣
2017/07/31	0.264	港幣
2017/06/30	0.2636	港幣
2017/05/31	0.2632	港幣
2017/04/28	0.2628	港幣
2017/03/31	0.2625	港幣
2017/02/28	0.2623	港幣
2017/01/31	0.2622	港幣
2016/12/30	0.2623	港幣
2016/11/30	0.2621	港幣
2016/10/31	0.2622	港幣
2016/09/30	0.2622	港幣
2016/08/31	0.2621	港幣
2016/07/29	0.2622	港幣
2016/06/30	0.2622	港幣
2016/05/31	0.2626	港幣
2016/04/29	0.2622	港幣
2016/03/31	0.262	港幣
2016/02/29	0.2627	港幣
2016/01/29	0.2636	港幣
2015/12/31	0.262	港幣
2015/11/30	0.262	港幣
2015/10/30	0.262	港幣
2015/09/30	0.262	港幣
2015/08/31	0.262	港幣
2015/07/31	0.262	港幣
2015/06/30	0.262	港幣
2015/05/29	0.2621	港幣
2015/04/30	0.2619	港幣
2015/03/31	0.2621	港幣
2015/02/27	0.2622	港幣
2015/01/30	0.262	港幣
2014/12/31	0.2621	港幣
2014/11/28	0.2621	港幣
2014/10/31	0.2622	港幣
2014/09/30	0.262	港幣
2014/08/29	0.262	港幣
2014/07/31	0.262	港幣
2014/06/30	0.262	港幣
2014/05/30	0.2621	港幣
2014/04/30	0.2621	港幣
2014/03/31	0.2622	港幣
2014/02/28	0.2622	港幣
2014/01/31	0.2625	港幣
2013/12/31	0.2621	港幣
2013/11/29	0.262	港幣
2013/10/31	0.2621	港幣
2013/09/30	0.2845	港幣
2013/08/30	0.2846	港幣
2013/07/31	0.2847	港幣
2013/06/28	0.2847	港幣
2013/05/31	0.2849	港幣
2013/04/30	0.285	港幣
2013/03/28	0.2849	港幣
2013/02/28	0.2846	港幣
2013/01/31	0.2847	港幣
2012/12/28	0.2844	港幣
2012/11/30	0.2844	港幣
2012/11/02	0.2844	港幣
2012/09/28	0.2846	港幣
2012/08/31	0.2847	港幣
2012/07/31	0.2848	港幣
2012/06/29	0.2848	港幣
2012/05/31	0.285	港幣
2012/04/27	0.2848	港幣
2012/03/30	0.2852	港幣
2012/02/29	0.2847	港幣
2012/01/31	0.2848	港幣
2011/12/30	0.2855	港幣
2011/11/30	0.2861	港幣
2011/10/31	0.2854	港幣
2011/09/30	0.2861	港幣
2011/08/31	0.2861	港幣
2011/07/29	0.286	港幣
2011/06/30	0.2859	港幣
2011/05/31	0.2857	港幣
2011/04/29	0.2851	港幣
2011/03/31	0.2861	港幣
2011/02/28	0.286	港幣
2011/01/31	0.2862	港幣
2010/12/31	0.2856	港幣
2010/11/30	0.2568	港幣
2010/10/29	0.2569	港幣
2010/09/30	0.2569	港幣
2010/08/31	0.2574	港幣
2010/07/30	0.2571	港幣

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淨值港幣 102.2700 ▲1.68%

更新日期	2022/11/30
基金組別	亞洲不包括日本股票
組別排名	170 / 205
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2022/11/30

年初至今	▼20.37%
一年	▼18.45%
三年收益率(年度化)	▼0.79%
五年收益率(年度化)	▼2.91%
累積報酬	▲23.74%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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