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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	13.5500	▼0.03	▼0.22	13.6300	11.4300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.0376	歐元
2024/02/29	0.0376	歐元
2024/01/31	0.0376	歐元
2023/12/29	0.0376	歐元
2023/11/30	0.0376	歐元
2023/10/31	0.0376	歐元
2023/09/29	0.0376	歐元
2023/08/31	0.0376	歐元
2023/07/31	0.0376	歐元
2023/06/30	0.0376	歐元
2023/05/31	0.0376	歐元
2023/04/28	0.0376	歐元
2023/03/31	0.0376	歐元
2023/02/28	0.0376	歐元
2023/01/31	0.0376	歐元
2022/12/30	0.0376	歐元
2022/11/30	0.0376	歐元
2022/10/31	0.0376	歐元
2022/09/30	0.0376	歐元
2022/08/31	0.0376	歐元
2022/07/29	0.0376	歐元
2022/06/30	0.0376	歐元
2022/05/31	0.0376	歐元
2022/04/29	0.0376	歐元
2022/03/31	0.0376	歐元
2022/02/28	0.0376	歐元
2022/01/31	0.0376	歐元
2021/12/31	0.0376	歐元
2021/11/30	0.0376	歐元
2021/10/29	0.0376	歐元
2021/09/30	0.0376	歐元
2021/08/31	0.0376	歐元
2021/07/30	0.0376	歐元
2021/06/30	0.0376	歐元
2021/05/28	0.0368	歐元
2021/04/30	0.0371	歐元
2021/03/31	0.038	歐元
2021/02/26	0.0371	歐元
2021/01/29	0.0369	歐元
2020/12/31	0.0368	歐元
2020/11/30	0.0379	歐元
2020/10/30	0.0379	歐元
2020/09/30	0.0385	歐元
2020/08/31	0.0381	歐元
2020/07/31	0.0387	歐元
2020/06/30	0.0399	歐元
2020/05/29	0.0409	歐元
2020/04/30	0.0416	歐元
2020/03/31	0.0418	歐元
2020/02/28	0.0414	歐元
2020/01/31	0.0407	歐元
2019/12/31	0.0405	歐元
2019/11/29	0.0406	歐元
2019/10/31	0.0404	歐元
2019/09/30	0.0408	歐元
2019/08/30	0.0405	歐元
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2019/06/28	0.0395	歐元
2019/05/31	0.0402	歐元
2019/04/30	0.04	歐元
2019/03/29	0.0395	歐元
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2018/06/29	0.0385	歐元
2018/05/31	0.0381	歐元
2018/04/30	0.0368	歐元
2018/03/29	0.0365	歐元
2018/02/28	0.0366	歐元
2018/01/31	0.0365	歐元
2017/12/29	0.0378	歐元
2017/11/30	0.0379	歐元
2017/10/31	0.0382	歐元
2017/09/29	0.0376	歐元
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2017/07/31	0.0385	歐元
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2017/05/31	0.0401	歐元
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2017/03/31	0.0417	歐元
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2015/06/30	0.0396	歐元
2015/05/29	0.0404	歐元
2015/04/30	0.0418	歐元
2015/03/31	0.041	歐元
2015/02/27	0.0396	歐元
2015/01/30	0.04	歐元
2014/12/31	0.0367	歐元
2014/11/28	0.0361	歐元
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2014/08/29	0.034	歐元
2014/07/31	0.0333	歐元
2014/06/30	0.033	歐元
2014/05/30	0.0329	歐元
2014/04/30	0.0325	歐元
2014/03/31	0.0325	歐元
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2013/08/30	0.0385	歐元
2013/07/31	0.039	歐元
2013/06/28	0.0392	歐元
2013/05/31	0.0398	歐元
2013/04/30	0.0396	歐元
2013/03/28	0.0401	歐元
2013/02/28	0.0394	歐元
2013/01/31	0.0383	歐元
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2012/11/02	0.0398	歐元
2012/09/28	0.0399	歐元
2012/08/31	0.041	歐元
2012/07/31	0.0419	歐元
2012/06/29	0.0412	歐元
2012/05/31	0.0411	歐元
2012/04/27	0.039	歐元
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2011/09/30	0.0381	歐元
2011/08/31	0.0358	歐元
2011/07/29	0.0359	歐元
2011/06/30	0.0359	歐元
2011/05/31	0.0366	歐元
2011/04/29	0.0354	歐元
2011/03/31	0.0366	歐元
2011/02/28	0.0377	歐元
2011/01/31	0.0378	歐元
2010/12/31	0.0391	歐元
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2010/09/30	0.0349	歐元
2010/08/31	0.0367	歐元
2010/07/30	0.0359	歐元
2010/06/30	0.0392	歐元
2010/05/31	0.0349	歐元
2010/04/30	0.0327	歐元
2010/03/31	0.033	歐元
2010/02/26	0.0324	歐元
2010/01/29	0.0311	歐元

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淨值歐元 13.5500 ▼0.22%

更新日期	2024/04/30
基金組別	亞洲不包括日本股票
組別排名	5 / 205
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲13.21%
一年	▲14.82%
三年收益率(年度化)	▲0.13%
五年收益率(年度化)	▲3.27%
累積報酬	▲129%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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