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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	45.5500	▲0.28	▲0.62	49.3000	45.2700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.58	美金
2024/04/03	0.58	美金
2024/03/04	0.58	美金
2024/02/02	0.58	美金
2024/01/03	0.58	美金
2023/12/04	0.58	美金
2023/11/02	0.58	美金
2023/10/03	0.58	美金
2023/09/04	0.58	美金
2023/08/02	0.58	美金
2023/07/04	0.58	美金
2023/06/02	0.58	美金
2023/05/02	0.58	美金
2023/04/04	0.58	美金
2023/03/02	0.58	美金
2023/02/02	0.58	美金
2023/01/03	0.58	美金
2022/12/02	0.58	美金
2022/11/02	0.58	美金
2022/10/04	0.58	美金
2022/09/02	0.58	美金
2022/08/02	0.58	美金
2022/07/04	0.58	美金
2022/06/02	0.58	美金
2022/05/03	0.58	美金
2022/04/04	0.58	美金
2022/03/02	0.58	美金
2022/02/02	0.58	美金
2022/01/04	0.58	美金
2021/12/02	0.61	美金
2021/11/02	0.61	美金
2021/10/04	0.61	美金
2021/09/02	0.61	美金
2021/08/03	0.61	美金
2021/07/02	0.61	美金
2021/06/02	0.55	美金
2021/05/04	0.55	美金
2021/04/07	0.55	美金
2021/03/02	0.55	美金
2021/02/02	0.55	美金
2021/01/05	0.55	美金
2020/12/02	0.57	美金
2020/11/03	0.57	美金
2020/10/02	0.57	美金
2020/09/02	0.57	美金
2020/08/04	0.57	美金
2020/07/02	0.57	美金
2020/06/02	0.57	美金
2020/05/04	0.57	美金
2020/04/02	0.57	美金
2020/03/03	0.57	美金
2020/02/04	0.57	美金
2020/01/03	0.57	美金
2019/12/03	0.57	美金
2019/11/04	0.57	美金
2019/10/02	0.57	美金
2019/09/03	0.57	美金
2019/08/02	0.57	美金
2019/07/02	0.57	美金
2019/06/04	0.57	美金
2019/05/02	0.57	美金
2019/04/02	0.57	美金
2019/03/04	0.57	美金
2019/02/04	0.57	美金
2019/01/03	0.57	美金
2018/12/04	0.57	美金
2018/11/02	0.57	美金
2018/10/02	0.57	美金
2018/09/04	0.57	美金
2018/08/02	0.57	美金
2018/07/03	0.57	美金
2018/06/04	0.57	美金
2018/05/02	0.57	美金
2018/04/04	0.57	美金
2018/03/02	0.57	美金
2018/02/02	0.57	美金
2018/01/03	0.57	美金
2017/12/04	0.57	美金
2017/11/02	0.57	美金
2017/10/03	0.57	美金
2017/09/04	0.57	美金
2017/08/02	0.57	美金
2017/07/04	0.57	美金
2017/06/02	0.58	美金
2017/05/03	0.58	美金
2017/04/04	0.58	美金
2017/03/02	0.58	美金
2017/02/02	0.58	美金
2017/01/03	0.58	美金
2016/12/02	0.58	美金
2016/11/02	0.58	美金
2016/10/04	0.58	美金
2016/09/02	0.58	美金
2016/08/02	0.58	美金
2016/07/04	0.58	美金
2016/06/02	0.58	美金
2016/05/03	0.58	美金
2016/04/04	0.58	美金
2016/03/02	0.6	美金
2016/02/02	0.6	美金
2016/01/05	0.6	美金
2015/12/02	0.62	美金
2015/11/03	0.62	美金
2015/10/02	0.62	美金
2015/09/02	0.62	美金
2015/08/04	0.62	美金
2015/07/02	0.62	美金
2015/06/02	0.64	美金
2015/05/04	0.64	美金
2015/04/02	0.64	美金
2015/03/03	0.64	美金
2015/02/03	0.64	美金
2015/01/05	0.64	美金
2014/12/02	0.64	美金
2014/11/04	0.64	美金
2014/10/02	0.64	美金
2014/09/02	0.64	美金
2014/08/04	0.64	美金
2014/07/02	0.64	美金
2014/06/03	0.64	美金
2014/05/02	0.64	美金
2014/04/02	0.64	美金
2014/03/04	0.64	美金
2014/02/04	0.64	美金
2014/01/03	0.64	美金
2013/12/03	0.65	美金
2013/11/04	0.65	美金
2013/10/02	0.65	美金
2013/09/03	0.67	美金
2013/08/02	0.67	美金
2013/07/02	0.67	美金
2013/06/04	0.68	美金
2013/05/02	0.68	美金
2013/04/03	0.68	美金
2013/03/04	0.68	美金
2013/02/04	0.68	美金
2013/01/02	0.68	美金
2012/12/04	0.72	美金
2012/11/02	0.72	美金
2012/10/02	0.72	美金
2012/09/04	0.72	美金
2012/08/02	0.72	美金
2012/07/03	0.72	美金
2012/06/04	0.67	美金
2012/05/02	0.67	美金
2012/04/03	0.67	美金
2012/03/02	0.67	美金
2012/02/02	0.67	美金
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2011/11/03	0.65	美金
2011/10/04	0.65	美金
2011/09/02	0.65	美金
2011/08/02	0.65	美金
2011/07/04	0.65	美金
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2011/05/03	0.64	美金
2011/04/04	0.64	美金
2011/03/02	0.64	美金
2011/02/02	0.64	美金
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2010/12/02	0.59	美金
2010/11/03	0.59	美金
2010/10/05	0.59	美金
2010/09/03	0.59	美金
2010/08/04	0.59	美金

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淨值美金 45.5500 ▲0.62%

更新日期	2024/05/03
基金組別	全球高收益債券
組別排名	314 / 420
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▼0.03%
一年	▲6.76%
三年收益率(年度化)	▼2.03%
五年收益率(年度化)	▲1.18%
累積報酬	▲63.16%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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