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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 6.0600 0 0 6.2700 5.5500
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.072美金
2024/01/090.076美金
2023/10/090.084美金
2023/07/100.093美金
2023/04/110.071美金
2023/01/090.072美金
2022/10/100.092美金
2022/07/080.095美金
2022/04/080.069美金
2022/01/100.077美金
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2021/07/080.091美金
2021/04/090.073美金
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2020/10/080.057美金
2020/07/080.107美金
2020/04/080.098美金
2020/01/090.14美金
2019/10/080.132美金
2019/07/080.139美金
2019/04/080.138美金
2019/01/090.104美金
2018/10/080.108美金
2018/07/090.137美金
2018/04/090.107美金
2018/01/090.077美金
2017/10/090.071美金
2017/07/100.075美金
2017/04/100.041美金
2017/01/090.032美金
2016/10/100.043美金
2016/07/080.051美金
2016/04/080.036美金
2016/01/110.031美金
2015/10/080.039美金
2015/07/080.066美金
2015/04/090.04美金
2015/01/090.043美金
2014/10/080.053美金
2014/07/080.068美金
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2014/01/090.045美金
2013/10/080.07美金
2013/07/080.091美金
2013/04/080.036美金
2013/01/090.05美金
2012/10/080.076美金
2012/07/090.069美金
2012/04/110.043美金
2012/01/090.023美金
2011/10/100.046美金
2011/07/080.015美金

基金速覽
 
淨值美金 6.0600 0%
更新日期 2024/04/25
基金組別 全球新興市場股債混合
組別排名 29 / 95
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/25
年初至今 ▲0.96%
一年 ▲11.32%
三年收益率(年度化) ▼5.36%
五年收益率(年度化) ▼0.05%
累積報酬 ▲0.51%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 6.06000 0

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