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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	5.5680	▼0.0102	▼0.18	5.5946	5.3409

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/09	0.0201	新台幣
2024/03/11	0.0192	新台幣
2024/02/16	0.0184	新台幣
2024/01/09	0.0182	新台幣
2023/12/11	0.015	新台幣
2023/11/09	0.0181	新台幣
2023/10/12	0.0182	新台幣
2023/09/11	0.0138	新台幣
2023/08/09	0.0172	新台幣
2023/07/11	0.0186	新台幣
2023/06/09	0.0158	新台幣
2023/05/09	0.016	新台幣
2023/04/12	0.0197	新台幣
2023/03/09	0.0149	新台幣
2023/02/09	0.0167	新台幣
2023/01/10	0.0224	新台幣
2022/12/09	0.0155	新台幣
2022/11/09	0.0176	新台幣
2022/10/12	0.0221	新台幣
2022/09/12	0.0171	新台幣
2022/08/09	0.0181	新台幣
2022/07/11	0.0227	新台幣
2022/06/09	0.0189	新台幣
2022/05/10	0.0197	新台幣
2022/04/11	0.0209	新台幣
2022/03/09	0.0198	新台幣
2022/02/11	0.0187	新台幣
2022/01/11	0.0192	新台幣
2021/12/09	0.0186	新台幣
2021/11/09	0.0205	新台幣
2021/10/12	0.0233	新台幣
2021/09/09	0.0167	新台幣
2021/08/10	0.0234	新台幣
2021/07/09	0.024	新台幣
2021/06/09	0.0237	新台幣
2021/05/11	0.024	新台幣
2021/04/09	0.0213	新台幣
2021/03/09	0.0145	新台幣
2021/02/09	0.0185	新台幣
2021/01/11	0.028	新台幣
2020/12/09	0.015	新台幣
2020/11/10	0.017	新台幣
2020/10/12	0.024	新台幣
2020/09/09	0.017	新台幣
2020/08/20	0.018	新台幣
2020/07/22	0.025	新台幣
2020/06/22	0.016	新台幣
2020/05/20	0.024	新台幣
2020/04/22	0.026	新台幣
2020/03/20	0.026	新台幣
2020/02/20	0.026	新台幣
2020/01/17	0.026	新台幣
2019/12/20	0.026	新台幣
2019/11/19	0.026	新台幣
2019/10/21	0.03	新台幣
2019/09/19	0.028	新台幣
2019/08/20	0.028	新台幣
2019/07/19	0.03	新台幣
2019/06/20	0.028	新台幣
2019/05/22	0.03	新台幣
2019/04/18	0.032	新台幣
2019/03/19	0.023	新台幣
2019/02/19	0.028	新台幣
2019/01/18	0.028	新台幣
2018/12/19	0.026	新台幣
2018/11/20	0.027	新台幣
2018/10/19	0.029	新台幣
2018/09/19	0.028	新台幣
2018/08/21	0.03	新台幣
2018/07/19	0.035	新台幣
2018/06/19	0.029	新台幣
2018/05/22	0.029	新台幣
2018/04/19	0.035	新台幣
2018/03/20	0.022	新台幣
2018/02/14	0.03	新台幣
2018/01/19	0.04	新台幣
2017/12/20	0.033	新台幣
2017/11/21	0.04	新台幣
2017/10/20	0.042	新台幣
2017/09/20	0.042	新台幣
2017/08/22	0.042	新台幣
2017/07/20	0.04	新台幣
2017/06/21	0.0319	新台幣
2017/05/22	0.037	新台幣
2017/04/20	0.0435	新台幣
2017/03/22	0.028	新台幣
2017/02/21	0.0302	新台幣
2017/01/20	0.042	新台幣
2016/12/21	0.042	新台幣
2016/11/21	0.042	新台幣
2016/10/20	0.042	新台幣
2016/09/21	0.042	新台幣
2016/08/22	0.042	新台幣
2016/07/20	0.04	新台幣
2016/06/21	0.039	新台幣
2016/05/20	0.04	新台幣
2016/04/20	0.045	新台幣
2016/03/22	0.0313	新台幣
2016/02/22	0.043	新台幣
2016/01/20	0.043	新台幣
2015/12/22	0.043	新台幣
2015/11/20	0.046	新台幣
2015/10/21	0.046	新台幣
2015/09/22	0.046	新台幣
2015/08/20	0.046	新台幣
2015/07/22	0.046	新台幣
2015/06/22	0.0359	新台幣
2015/05/20	0.039	新台幣
2015/04/22	0.052	新台幣
2015/03/20	0.0327	新台幣
2015/02/13	0.046	新台幣
2015/01/21	0.05	新台幣
2014/12/22	0.05	新台幣
2014/11/20	0.048	新台幣
2014/10/22	0.048	新台幣
2014/09/22	0.048	新台幣
2014/08/20	0.048	新台幣
2014/07/22	0.048	新台幣
2014/06/20	0.048	新台幣
2014/05/21	0.048	新台幣
2014/04/22	0.048	新台幣
2014/03/20	0.048	新台幣
2014/02/20	0.048	新台幣
2014/01/22	0.048	新台幣
2013/12/20	0.048	新台幣
2013/11/20	0.048	新台幣
2013/10/22	0.048	新台幣
2013/09/18	0.048	新台幣
2013/08/22	0.048	新台幣
2013/07/22	0.048	新台幣
2013/06/20	0.048	新台幣
2013/05/22	0.045	新台幣
2013/04/22	0.045	新台幣
2013/03/20	0.045	新台幣
2013/02/20	0.048	新台幣
2013/01/22	0.048	新台幣
2012/12/21	0.048	新台幣
2012/11/22	0.048	新台幣
2012/10/23	0.045	新台幣
2012/09/21	0.045	新台幣
2012/08/23	0.045	新台幣
2012/07/23	0.05	新台幣
2012/06/21	0.05	新台幣
2012/05/23	0.05	新台幣
2012/04/23	0.05	新台幣
2012/03/22	0.05	新台幣
2012/02/23	0.05	新台幣
2012/01/19	0.05	新台幣
2011/12/22	0.05	新台幣
2011/11/23	0.05	新台幣
2011/10/21	0.05	新台幣
2011/09/22	0.05	新台幣
2011/08/23	0.12	新台幣

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淨值新台幣 5.5680 ▼0.18%

更新日期	2024/04/25
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	80 / 567
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲3.54%
一年	▲6.84%
三年收益率(年度化)	▼0.64%
五年收益率(年度化)	▼0.68%
累積報酬	▲8.66%

基準指數
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