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施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

Schroder Asian Asset Income A Dis USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	8.0465	▲0.002	▲0.02	8.1891	7.3974

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.040183	美金
2024/03/28	0.040843	美金
2024/02/29	0.040046	美金
2024/01/25	0.039064	美金
2023/12/28	0.03979	美金
2023/11/30	0.038752	美金
2023/10/26	0.037309	美金
2023/09/28	0.038161	美金
2023/08/31	0.039076	美金
2023/07/27	0.040294	美金
2023/07/03	0.039864	美金
2023/05/25	0.039917	美金
2023/04/27	0.040688	美金
2023/03/23	0.040743	美金
2023/02/16	0.04194	美金
2023/01/12	0.042199	美金
2022/12/15	0.041498	美金
2022/11/17	0.035291	美金
2022/10/27	0.033605	美金
2022/09/29	0.034794	美金
2022/08/25	0.037249	美金
2022/07/28	0.037712	美金
2022/07/04	0.038209	美金
2022/05/26	0.039453	美金
2022/04/28	0.036133	美金
2022/03/31	0.037653	美金
2022/02/24	0.03873	美金
2022/01/27	0.039025	美金
2021/12/16	0.039612	美金
2021/11/18	0.040097	美金
2021/10/28	0.040144	美金
2021/09/30	0.040068	美金
2021/08/26	0.040963	美金
2021/07/29	0.041125	美金
2021/07/02	0.041752	美金
2021/05/27	0.041628	美金
2021/04/29	0.042175	美金
2021/03/25	0.041327	美金
2021/02/25	0.042009	美金
2021/01/28	0.041699	美金
2020/12/17	0.03982	美金
2020/11/26	0.039137	美金
2020/10/29	0.037354	美金
2020/09/24	0.037424	美金
2020/08/27	0.038233	美金
2020/07/30	0.037785	美金
2020/07/02	0.036939	美金
2020/05/28	0.036048	美金
2020/04/23	0.035079	美金
2020/03/26	0.03177	美金
2020/02/27	0.038276	美金
2020/01/30	0.039246	美金
2019/12/19	0.03891	美金
2019/11/28	0.039078	美金
2019/10/31	0.043838	美金
2019/09/26	0.043587	美金
2019/08/29	0.043216	美金
2019/07/25	0.044352	美金
2019/07/02	0.044501	美金
2019/05/30	0.045145	美金
2019/04/25	0.045629	美金
2019/03/28	0.045615	美金
2019/02/28	0.045253	美金
2019/01/31	0.044709	美金
2018/12/20	0.041162	美金
2018/11/29	0.041339	美金
2018/10/25	0.040933	美金
2018/09/27	0.042396	美金
2018/08/30	0.043041	美金
2018/07/26	0.042989	美金
2018/07/03	0.040433	美金
2018/05/31	0.041167	美金
2018/04/26	0.041338	美金
2018/03/29	0.041722	美金
2018/02/22	0.042362	美金
2018/01/25	0.043824	美金
2017/12/28	0.04299	美金
2017/11/30	0.042822	美金
2017/10/26	0.042665	美金
2017/09/28	0.042302	美金
2017/08/31	0.042842	美金
2017/07/27	0.042749	美金
2017/07/03	0.042174	美金
2017/05/25	0.041861	美金
2017/04/27	0.041717	美金
2017/03/30	0.041542	美金
2017/02/23	0.041134	美金
2017/01/26	0.040478	美金
2016/12/29	0.039735	美金
2016/11/24	0.039846	美金
2016/10/27	0.041424	美金
2016/09/29	0.04222	美金
2016/08/25	0.044882	美金
2016/07/28	0.044754	美金
2016/07/04	0.043628	美金
2016/05/26	0.042587	美金
2016/04/28	0.042628	美金
2016/03/31	0.04242	美金
2016/02/25	0.041087	美金
2016/01/28	0.040337	美金
2015/12/31	0.041503	美金
2015/11/26	0.039699	美金
2015/10/29	0.04053	美金
2015/09/24	0.039263	美金
2015/08/27	0.039422	美金
2015/07/30	0.041361	美金
2015/07/02	0.041836	美金
2015/05/28	0.042826	美金
2015/04/30	0.043617	美金
2015/03/26	0.04567	美金
2015/02/26	0.046212	美金
2015/01/29	0.045879	美金
2014/12/29	0.044962	美金
2014/11/27	0.04542	美金
2014/10/30	0.04517	美金
2014/09/25	0.045129	美金
2014/08/28	0.04617	美金
2014/07/31	0.045754	美金
2014/07/02	0.045129	美金
2014/05/29	0.044837	美金
2014/04/24	0.043795	美金
2014/03/27	0.043087	美金
2014/02/27	0.043003	美金
2014/01/30	0.042337	美金
2013/12/19	0.042378	美金
2013/11/28	0.04342	美金
2013/10/31	0.044629	美金
2013/09/26	0.043837	美金
2013/08/29	0.042128	美金
2013/07/25	0.044254	美金
2013/07/02	0.04342	美金
2013/05/30	0.045879	美金
2013/04/25	0.047254	美金
2013/03/28	0.046629	美金
2013/02/28	0.05495	美金
2013/01/31	0.075599	美金
2012/12/20	0.037012	美金
2012/11/29	0.06111	美金
2012/10/25	0.048884	美金
2012/09/27	0.047965	美金
2012/08/30	0.059274	美金
2012/07/26	0.046451	美金
2012/06/28	0.04489	美金
2012/05/31	0.054855	美金
2012/04/26	0.04512	美金
2012/03/29	0.055946	美金
2012/02/23	0.042667	美金
2012/01/27	0.04445	美金
2011/12/29	0.052065	美金
2011/11/24	0.041197	美金
2011/10/27	0.042302	美金
2011/09/30	0.051604	美金
2011/08/25	0.044327	美金
2011/07/28	0.051826	美金

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淨值美金 8.0465 ▲0.02%

更新日期	2024/05/02
基金組別	亞洲股債混合
組別排名	30 / 87
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲3.19%
一年	▲5.14%
三年收益率(年度化)	▼3.69%
五年收益率(年度化)	▲0.04%
累積報酬	▲56.23%

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