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| 2024/05/17 | 9.9110 | ▲0.039 | ▲0.4 | 9.9110 | 8.1870 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.028385 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.0273 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.026084 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.026906 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.027586 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.027085 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.027883 | 美金 |
| 2023/09/27 | 0.028977 | 美金 |
| 2023/08/30 | 0.031802 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.029703 | 美金 |
| 2023/06/27 | 0.031003 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.032899 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.032428 | 美金 |
| 2023/03/29 | 0.033259 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.034115 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.034168 | 美金 |
| 2022/12/29 | 0.033837 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.034976 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.036389 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.037804 | 美金 |
| 2022/08/26 | 0.041043 | 美金 |
| 2022/07/27 | 0.034217 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.036937 | 美金 |
| 2022/05/25 | 0.036339 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.036294 | 美金 |
| 2022/03/30 | 0.033755 | 美金 |
| 2022/02/25 | 0.033602 | 美金 |
| 2022/01/28 | 0.036214 | 美金 |
| 2021/12/30 | 0.03754 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.036917 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.03707 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.037311 | 美金 |
| 2021/08/27 | 0.035607 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.036102 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.036208 | 美金 |
| 2021/05/28 | 0.036576 | 美金 |
| 2021/04/28 | 0.03633 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.036707 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.033588 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.032224 | 美金 |
| 2020/12/30 | 0.031665 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.030511 | 美金 |
| 2020/10/28 | 0.030291 | 美金 |
| 2020/09/29 | 0.029923 | 美金 |
| 2020/08/28 | 0.029329 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.028767 | 美金 |
| 2020/06/30 | 0.027457 | 美金 |
| 2020/05/29 | 0.027076 | 美金 |
| 2020/04/28 | 0.025675 | 美金 |
| 2020/03/27 | 0.029561 | 美金 |
| 2020/02/28 | 0.031123 | 美金 |
| 2020/01/23 | 0.031832 | 美金 |
| 2019/12/20 | 0.030703 | 美金 |
| 2019/11/27 | 0.030576 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.028969 | 美金 |
| 2019/09/27 | 0.028575 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.030118 | 美金 |
| 2019/07/31 | 0.030029 | 美金 |
| 2019/06/28 | 0.029528 | 美金 |
| 2019/05/29 | 0.031363 | 美金 |
| 2019/04/24 | 0.031561 | 美金 |
| 2019/03/29 | 0.032897 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.032302 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.033189 | 美金 |
| 2018/12/28 | 0.033888 | 美金 |
| 2018/11/30 | 0.033224 | 美金 |
| 2018/10/31 | 0.033731 | 美金 |
| 2018/09/28 | 0.0328 | 美金 |
| 2018/08/29 | 0.031118 | 美金 |
| 2018/07/26 | 0.029693 | 美金 |
| 2018/06/29 | 0.030056 | 美金 |
| 2018/05/25 | 0.030043 | 美金 |
| 2018/04/27 | 0.031088 | 美金 |
| 2018/03/28 | 0.029895 | 美金 |
| 2018/02/28 | 0.030243 | 美金 |
| 2018/01/30 | 0.028718 | 美金 |
| 2017/12/28 | 0.029073 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.029219 | 美金 |
| 2017/10/31 | 0.029638 | 美金 |
| 2017/09/29 | 0.030009 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.029367 | 美金 |
| 2017/07/28 | 0.028368 | 美金 |
| 2017/06/30 | 0.028233 | 美金 |
| 2017/05/24 | 0.02741 | 美金 |
| 2017/04/28 | 0.029653 | 美金 |
| 2017/03/31 | 0.026495 | 美金 |
| 2017/02/28 | 0.026141 | 美金 |
| 2017/01/25 | 0.025752 | 美金 |
| 2016/12/30 | 0.026655 | 美金 |
| 2016/11/25 | 0.027473 | 美金 |
| 2016/10/28 | 0.0278 | 美金 |
| 2016/09/30 | 0.028875 | 美金 |
| 2016/08/26 | 0.0324 | 美金 |
| 2016/07/29 | 0.032644 | 美金 |
| 2016/06/22 | 0.03151 | 美金 |
| 2016/05/27 | 0.031359 | 美金 |
| 2016/04/29 | 0.03202 | 美金 |
| 2016/03/24 | 0.030681 | 美金 |
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| 2016/01/29 | 0.03158 | 美金 |
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| 2015/11/27 | 0.03151 | 美金 |
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| 2015/08/28 | 0.033472 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.021818 | 美金 |
| 2015/06/26 | 0.024684 | 美金 |
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| 2015/04/24 | 0.027693 | 美金 |
| 2015/03/27 | 0.02511 | 美金 |
| 2015/02/27 | 0.025346 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.024658 | 美金 |
| 2014/12/31 | 0.025352 | 美金 |
| 2014/11/26 | 0.024913 | 美金 |
| 2014/10/31 | 0.025364 | 美金 |
| 2014/09/30 | 0.024893 | 美金 |
| 2014/08/29 | 0.026931 | 美金 |
| 2014/07/31 | 0.026732 | 美金 |
| 2014/06/30 | 0.025969 | 美金 |
| 2014/05/28 | 0.025909 | 美金 |
| 2014/04/30 | 0.024955 | 美金 |
| 2014/03/31 | 0.024471 | 美金 |
| 2014/02/28 | 0.024083 | 美金 |
| 2014/01/30 | 0.023349 | 美金 |
| 2013/12/31 | 0.026507 | 美金 |
| 2013/11/29 | 0.026978 | 美金 |
| 2013/10/31 | 0.027784 | 美金 |
| 2013/09/30 | 0.02655 | 美金 |
| 2013/08/30 | 0.025227 | 美金 |
| 2013/07/31 | 0.025712 | 美金 |
| 2013/06/28 | 0.025396 | 美金 |
| 2013/05/31 | 0.027196 | 美金 |
| 2013/04/30 | 0.028585 | 美金 |
| 2013/03/28 | 0.027706 | 美金 |
| 2013/02/28 | 0.028117 | 美金 |
| 2013/01/31 | 0.028062 | 美金 |
| 2012/12/31 | 0.027075 | 美金 |
| 2012/11/30 | 0.026515 | 美金 |
| 2012/10/31 | 0.02605 | 美金 |
| 2012/09/28 | 0.026 | 美金 |
| 2012/08/31 | 0.024575 | 美金 |
| 2012/07/31 | 0.024943 | 美金 |
| 2012/06/29 | 0.020555 | 美金 |
| 2012/05/31 | 0.019957 | 美金 |
| 2012/04/30 | 0.022284 | 美金 |
| 2012/03/30 | 0.02265 | 美金 |
| 2012/02/29 | 0.023497 | 美金 |
| 2012/01/31 | 0.022327 | 美金 |
| 2011/12/30 | 0.020515 | 美金 |
| 2011/11/30 | 0.020355 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.022102 | 美金 |
| 2011/09/30 | 0.019967 | 美金 |
| 2011/08/31 | 0.02261 | 美金 |
| 2011/07/29 | 0.0244175 | 美金 |
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