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2024/04/26 3.4979 ▼0.0074 ▼0.21 3.5645 3.1837
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.0246354美金
2024/03/010.0238057美金
2024/02/010.0237453美金
2024/01/020.0200572美金
2023/12/010.0228306美金
2023/11/010.022863美金
2023/10/020.0238164美金
2023/09/010.0232266美金
2023/08/010.0224082美金
2023/07/030.0204157美金
2023/06/010.0250437美金
2023/05/020.0202888美金
2023/04/030.0240213美金
2023/03/010.0223328美金
2023/02/010.0258216美金
2023/01/030.0214876美金
2022/12/010.0227美金
2022/11/010.0223673美金
2022/10/030.0217357美金
2022/09/010.0213052美金
2022/08/020.0226423美金
2022/07/010.0180384美金
2022/06/010.026681美金
2022/05/030.022635美金
2022/04/010.0246335美金
2022/03/010.0218431美金
2022/02/010.0201美金
2022/01/040.0216505美金
2021/12/010.0277673美金
2021/11/010.023585美金
2021/10/010.0145617美金
2021/09/010.0245337美金
2021/08/030.0195042美金
2021/07/010.0257711美金
2021/06/010.0209933美金
2021/05/040.0222705美金
2021/04/010.0232717美金
2021/03/010.0215美金
2021/02/010.0210352美金
2021/01/040.0269378美金
2020/12/010.0281328美金
2020/11/020.0212379美金
2020/10/010.0214034美金
2020/09/010.0186446美金
2020/08/040.0196461美金
2020/07/010.00913298美金
2020/06/020.0273088美金
2020/05/010.0279209美金
2020/04/010.0248937美金
2020/03/020.0314063美金
2020/02/030.0334536美金
2020/01/020.0422891美金
2019/12/020.0307932美金
2019/11/010.0413128美金
2019/10/010.0379851美金
2019/09/020.0312465美金
2019/08/010.0390641美金
2019/07/010.0395073美金
2019/06/040.0365164美金
2019/05/010.0368082美金
2019/04/010.0296346美金
2019/03/010.0364721美金
2019/02/010.0424068美金
2019/01/020.0382831美金
2018/12/030.0334103美金
2018/11/010.0480608美金
2018/10/010.0295019美金
2018/09/030.0272048美金
2018/08/010.0410399美金
2018/07/020.0327157美金
2018/06/010.0352326美金
2018/05/010.0457282美金
2018/04/030.0436003美金
2018/03/010.0410764美金
2018/02/010.0480655美金
2018/01/020.0461005美金
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2017/10/020.0435389美金
2017/09/010.0455525美金
2017/08/010.0474112美金
2017/07/030.0410072美金
2017/06/010.0478486美金
2017/05/020.0319191美金
2017/04/030.0470122美金
2017/03/010.045366美金
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2016/11/010.0456463美金
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2015/10/080.0199226美金
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2015/03/020.0205044美金
2015/02/020.0119917美金
2014/12/050.022美金
2014/11/070.0445美金
2014/10/080.0264美金
2014/09/020.034887美金
2014/08/010.037054美金
2014/07/010.026267美金
2014/06/030.035355美金
2014/05/010.034442美金
2014/04/010.044244美金
2014/03/030.044211美金
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2013/12/020.041526美金
2013/11/010.048956美金
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2013/09/030.038713美金
2013/08/010.029377美金

基金速覽
 
淨值美金 3.4979 ▼0.21%
更新日期 2024/04/26
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 17 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▲3.37%
一年 ▲11.36%
三年收益率(年度化) ▼3.81%
五年收益率(年度化) ▼1.48%
累積報酬 ▼27.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元) 3.49790 ▼0.21

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