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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/010.0306826美金
2024/04/020.0261838美金
2024/03/010.0252822美金
2024/02/010.0251963美金
2024/01/020.0212652美金
2023/12/010.0241853美金
2023/11/010.0241987美金
2023/10/020.0251881美金
2023/09/010.024543美金
2023/08/010.0236562美金
2023/07/030.0215347美金
2023/06/010.0263938美金
2023/05/020.0213648美金
2023/04/030.0252745美金
2023/03/010.0234798美金
2023/02/010.0271247美金
2023/01/030.0225543美金
2022/12/010.023805美金
2022/11/010.023431美金
2022/10/030.0227433美金
2022/09/010.0222679美金
2022/08/020.0236408美金
2022/07/010.0188138美金
2022/06/010.027797美金
2022/05/030.0235546美金
2022/04/010.0256065美金
2022/03/010.0226837美金
2022/02/010.0208532美金
2022/01/040.0224601美金
2021/12/010.0288577美金
2021/11/010.0244876美金
2021/10/010.0151054美金
2021/09/010.0254265美金
2021/08/030.020196美金
2021/07/010.0266519美金
2021/06/010.0216904美金
2021/05/040.0229878美金
2021/04/010.0239961美金
2021/03/010.0222美金
2021/02/010.0216586美金
2021/01/040.0277094美金
2020/12/010.0289147美金
2020/11/020.0218096美金
2020/10/010.0219601美金
2020/09/010.019114美金
2020/08/040.0201255美金
2020/07/010.00933848美金
2020/06/020.027916美金
2020/05/010.0285142美金
2020/04/010.0254021美金
2020/03/020.0320192美金
2020/02/030.0340805美金
2020/01/020.0430428美金
2019/12/020.0313108美金
2019/11/010.0419682美金
2019/10/010.0385531美金
2019/09/020.0316836美金
2019/08/010.0395738美金
2019/07/010.039994美金
2019/06/040.0369309美金
2019/05/010.0372美金
2019/04/010.0299309美金
2019/03/010.0368046美金
2019/02/010.0427584美金
2019/01/020.0385943美金
2018/12/030.0336536美金
2018/11/010.0483282美金
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2018/09/030.027326美金
2018/08/010.0411869美金
2018/07/020.0327959美金
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2017/04/030.0465429美金
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2017/02/010.0398695美金
2017/01/030.0421083美金
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2015/11/090.0434663美金
2015/10/080.0277053美金
2015/09/090.0230775美金
2015/08/110.0224473美金
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2015/06/020.0211567美金
2015/05/010.0303948美金
2015/04/010.0233358美金
2015/03/020.0296104美金
2015/02/020.0213091美金
2014/12/050.0187美金
2014/11/070.0457美金
2014/10/080.028美金
2014/09/020.03675美金
2014/08/010.038092美金
2014/07/010.034811美金
2014/06/030.039671美金
2014/05/010.038578美金
2014/04/010.047459美金
2014/03/030.044201美金
2014/02/030.038827美金
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2013/05/010.046299美金
2013/04/020.036894美金
2013/03/010.041714美金
2013/02/010.030389美金
2013/01/020.039589美金
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2012/05/010.0403059美金
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2012/03/010.0452842美金
2012/02/010.0423255美金

基金速覽
 
淨值美金 3.7677 ▼0.08%
更新日期 2024/05/17
基金組別 全球新興市場企業債券
組別排名 4 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/17
年初至今 ▲5.85%
一年 ▲16.14%
三年收益率(年度化) ▼2.48%
五年收益率(年度化) ▲0.12%
累積報酬 ▼14.75%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) 3.76770 ▼0.08

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