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| 2024/05/01 | 26.6800 | ▼0.11 | ▼0.41 | 26.9000 | 23.6300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/01 | 0.3198 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.4041 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.199 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.3337 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.1433 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.1319 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.3102 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.1987 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.0781 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.0014 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.0057 | 美金 |
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淨值美金
26.6800
▼0.41%
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資料日期：2024/05/01 |
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