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貝萊德歐元優質債券基金A3

BGF Euro Bond A3

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	18.6900	▼0.07	▼0.37	20.0000	17.4800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.032105	美金
2024/03/28	0.023068	美金
2024/02/29	0.02411	美金
2024/01/31	0.028706	美金
2023/12/29	0.022912	美金
2023/11/30	0.022584	美金
2023/10/31	0.023529	美金
2023/09/29	0.020431	美金
2023/08/31	0.023582	美金
2023/07/31	0.021719	美金
2023/06/30	0.019274	美金
2023/05/31	0.020173	美金
2023/04/28	0.016808	美金
2023/03/31	0.015653	美金
2023/02/28	0.013469	美金
2023/01/31	0.013236	美金
2022/12/30	0.010232	美金
2022/11/30	0.007962	美金
2022/10/31	0.007249	美金
2022/09/30	0.005182	美金
2019/07/31	0.000277	美金
2019/06/28	0.001088	美金
2019/05/31	0.001714	美金
2019/04/30	0.002187	美金
2019/03/29	0.002142	美金
2019/02/28	0.004079	美金
2019/01/31	0.003829	美金
2018/12/31	0.003195	美金
2018/11/30	0.004866	美金
2018/10/31	0.002727	美金
2018/09/28	0.002876	美金
2018/08/31	0.003026	美金
2018/07/31	0.00707	美金
2018/06/29	0.002374	美金
2018/05/31	0.001796	美金
2018/04/30	0.00186	美金
2018/03/29	0.002119	美金
2018/02/28	0.004364	美金
2018/01/31	0.004455	美金
2017/12/29	0.004438	美金
2017/11/30	0.004821	美金
2017/10/31	0.002799	美金
2017/09/29	0.002864	美金
2017/08/31	0.002266	美金
2017/07/31	0.002528	美金
2017/06/30	0.001996	美金
2017/05/31	0.004674	美金
2017/04/28	0.002419	美金
2017/03/31	0.001968	美金
2017/02/28	0.001199	美金
2017/01/31	0.00257	美金
2016/12/30	0.003368	美金
2016/11/30	0.002193	美金
2016/10/31	0.00235	美金
2016/09/30	0.002342	美金
2016/08/31	0.001835	美金
2016/07/29	0.002636	美金
2016/06/30	0.00199	美金
2016/05/31	0.002474	美金
2016/04/29	0.003803	美金
2016/03/31	0.004079	美金
2016/02/29	0.006147	美金
2016/01/29	0.007243	美金
2015/12/31	0.006902	美金
2015/11/30	0.007059	美金
2015/10/30	0.007475	美金
2015/09/30	0.007885	美金
2015/08/31	0.008154	美金
2015/07/31	0.009315	美金
2015/06/30	0.009083	美金
2015/05/29	0.007095	美金
2015/04/30	0.008264	美金
2015/03/31	0.010745	美金
2015/02/27	0.012463	美金
2015/01/30	0.014231	美金
2014/12/31	0.016598	美金
2014/11/28	0.012884	美金
2014/10/31	0.014573	美金
2014/09/30	0.015236	美金
2014/08/29	0.013993	美金
2014/07/31	0.018102	美金
2014/06/30	0.01761	美金
2014/05/30	0.016606	美金
2014/04/30	0.017927	美金
2014/03/31	0.020621	美金
2014/02/28	0.019523	美金
2014/01/31	0.021013	美金
2013/12/31	0.022013	美金
2013/11/29	0.02097	美金
2013/10/31	0.022908	美金
2013/09/30	0.02308	美金
2013/08/30	0.021221	美金
2013/07/31	0.024215	美金
2013/06/28	0.020235	美金
2013/05/31	0.023406	美金
2013/04/30	0.026601	美金
2013/03/28	0.024331	美金
2013/02/28	0.024725	美金
2013/01/31	0.027788	美金
2012/12/31	0.029046	美金
2012/11/30	0.029579	美金
2012/10/31	0.031478	美金
2012/09/28	0.02755	美金
2012/08/31	0.031741	美金
2012/07/31	0.034602	美金
2012/06/29	0.031202	美金
2012/05/31	0.033948	美金
2012/04/30	0.031598	美金
2012/03/30	0.028469	美金
2012/02/29	0.034055	美金
2012/01/31	0.038193	美金
2011/12/30	0.036457	美金
2011/11/30	0.036296	美金
2011/10/31	0.036783	美金
2011/09/30	0.033397	美金
2011/08/31	0.038022	美金
2011/07/29	0.032657	美金
2011/06/30	0.034248	美金
2011/05/31	0.034706	美金
2011/04/29	0.029661	美金
2011/03/31	0.032775	美金
2011/02/28	0.028935	美金
2011/01/31	0.031915	美金
2010/12/31	0.03352	美金
2010/11/30	0.034614	美金
2010/10/29	0.030982	美金
2010/09/30	0.030873	美金
2010/08/31	0.032359	美金
2010/07/30	0.032512	美金
2010/06/30	0.033745	美金
2010/05/31	0.034984	美金
2010/04/30	0.035468	美金
2010/03/31	0.037208	美金
2010/02/26	0.031668	美金
2010/01/29	0.03389	美金
2009/12/31	0.036757	美金
2009/11/30	0.036507	美金
2009/10/30	0.038091	美金
2009/09/30	0.037138	美金
2009/08/31	0.041889	美金
2009/07/31	0.039985	美金
2009/06/30	0.04083	美金
2009/05/29	0.043411	美金
2009/04/30	0.045577	美金
2009/03/31	0.048597	美金
2009/02/27	0.041703	美金
2009/01/30	0.035539	美金
2008/12/31	0.046804	美金
2008/11/28	0.046823	美金
2008/10/31	0.044776	美金
2008/09/30	0.044039	美金
2008/08/29	0.0392	美金
2008/07/31	0.042852	美金
2008/06/30	0.044386	美金
2008/05/30	0.042036	美金
2008/04/30	0.036678	美金
2008/03/31	0.035692	美金
2008/02/29	0.033733	美金
2008/01/31	0.03235	美金
2007/12/31	0.0439338	美金
2007/11/30	0.0305991	美金
2007/10/31	0.042549	美金
2007/09/28	0.04099	美金
2007/08/31	0.056775	美金
2007/07/31	0.054467	美金
2007/06/29	0.0358573	美金
2007/05/31	0.0282	美金
2007/04/30	0.0638351	美金
2007/03/30	0.033403	美金
2007/02/28	0.034937	美金
2007/01/31	0.0238809	美金
2006/12/29	0.0293703	美金
2006/11/30	0.0344967	美金
2006/10/31	0.0380356	美金
2006/09/29	0.0260975	美金
2006/08/31	0.0385826	美金
2006/07/31	0.0319	美金
2006/06/30	0.0308	美金
2006/06/01	0.0421637	美金
2006/05/31	0.0327	美金
2006/04/28	0.0306	美金
2006/03/31	0.0317	美金
2006/02/28	0.0311	美金
2006/01/31	0.0335	美金
2005/12/30	0.0301	美金
2005/11/30	0.0301	美金
2005/10/31	0.0281	美金
2005/09/30	0.0247	美金
2005/08/31	0.0292	美金
2005/07/26	0.0247	美金
2005/06/30	0.0225	美金
2005/05/27	0.0221	美金
2005/05/26	0.0272	美金
2005/04/29	0.0267	美金
2005/03/31	0.0322	美金
2005/02/28	0.0262	美金
2005/01/31	0.0213	美金
2004/12/31	0.0291	美金
2004/11/30	0.0252	美金
2004/10/29	0.0038	美金
2004/09/30	0.0264	美金
2004/08/31	0.0264	美金
2004/07/30	0.0278	美金
2004/06/30	0.0304	美金
2004/05/28	0.026	美金
2004/04/30	0.0249	美金
2004/03/31	0.027	美金
2004/02/27	0.0257	美金
2004/01/30	0.02947	美金
2003/12/31	0.0337	美金
2003/11/28	0.0272	美金
2003/10/31	0.02956	美金
2003/09/30	0.0269	美金

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淨值美金 18.6900 ▼0.37%

更新日期	2024/04/30
基金組別	歐元多元化債券
組別排名	37 / 49
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▼4.99%
一年	▲0.55%
三年收益率(年度化)	▼8.56%
五年收益率(年度化)	▼2.99%
累積報酬	▲64.1%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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