專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/06 | 96.7900 | ▲0.17 | ▲0.18 | 105.9500 | 96.0200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/06/04 | 1.27 | 美金 |
2024/05/02 | 1.27 | 美金 |
2024/04/03 | 1.27 | 美金 |
2024/03/04 | 1.27 | 美金 |
2024/02/02 | 1.27 | 美金 |
2024/01/03 | 1.27 | 美金 |
2023/12/04 | 1.27 | 美金 |
2023/11/02 | 1.27 | 美金 |
2023/10/03 | 1.27 | 美金 |
2023/09/04 | 1.27 | 美金 |
2023/08/02 | 1.27 | 美金 |
2023/07/04 | 1.27 | 美金 |
2023/06/02 | 1.27 | 美金 |
2023/05/02 | 1.27 | 美金 |
2023/04/04 | 1.27 | 美金 |
2023/03/02 | 1.27 | 美金 |
2023/02/02 | 1.27 | 美金 |
2023/01/03 | 1.27 | 美金 |
2022/12/02 | 1.27 | 美金 |
2022/11/02 | 1.27 | 美金 |
2022/10/04 | 1.27 | 美金 |
2022/09/02 | 1.27 | 美金 |
2022/08/02 | 1.27 | 美金 |
2022/07/04 | 1.27 | 美金 |
2022/06/02 | 1.27 | 美金 |
2022/05/03 | 1.27 | 美金 |
2022/04/04 | 1.27 | 美金 |
2022/03/02 | 1.27 | 美金 |
2022/02/02 | 1.27 | 美金 |
2022/01/04 | 1.27 | 美金 |
2021/12/02 | 1.33 | 美金 |
2021/11/02 | 1.33 | 美金 |
2021/10/04 | 1.33 | 美金 |
2021/09/02 | 1.33 | 美金 |
2021/08/03 | 1.33 | 美金 |
2021/07/02 | 1.33 | 美金 |
2021/06/02 | 1.21 | 美金 |
2021/05/04 | 1.21 | 美金 |
2021/04/07 | 1.21 | 美金 |
2021/03/02 | 1.21 | 美金 |
2021/02/02 | 1.21 | 美金 |
2021/01/05 | 1.21 | 美金 |
2020/12/02 | 1.32 | 美金 |
2020/11/03 | 1.32 | 美金 |
2020/10/02 | 1.32 | 美金 |
2020/09/02 | 1.32 | 美金 |
2020/08/04 | 1.32 | 美金 |
2020/07/02 | 1.32 | 美金 |
2020/06/02 | 1.32 | 美金 |
2020/05/04 | 1.32 | 美金 |
2020/04/02 | 1.32 | 美金 |
2020/03/03 | 1.32 | 美金 |
2020/02/04 | 1.32 | 美金 |
2020/01/03 | 1.32 | 美金 |
2019/12/03 | 1.32 | 美金 |
2019/11/04 | 1.32 | 美金 |
2019/10/02 | 1.32 | 美金 |
2019/09/03 | 1.32 | 美金 |
2019/08/02 | 1.32 | 美金 |
2019/07/02 | 1.32 | 美金 |
2019/06/04 | 1.32 | 美金 |
2019/05/02 | 1.32 | 美金 |
2019/04/02 | 1.32 | 美金 |
2019/03/04 | 1.32 | 美金 |
2019/02/04 | 1.32 | 美金 |
2019/01/03 | 1.32 | 美金 |
2018/12/04 | 1.32 | 美金 |
2018/11/02 | 1.32 | 美金 |
2018/10/02 | 1.32 | 美金 |
2018/09/04 | 1.32 | 美金 |
2018/08/02 | 1.32 | 美金 |
2018/07/03 | 1.32 | 美金 |
2018/06/04 | 1.32 | 美金 |
2018/05/02 | 1.32 | 美金 |
2018/04/04 | 1.32 | 美金 |
2018/03/02 | 1.32 | 美金 |
2018/02/02 | 1.32 | 美金 |
2018/01/03 | 1.32 | 美金 |
2017/12/04 | 1.32 | 美金 |
2017/11/02 | 1.32 | 美金 |
2017/10/03 | 1.32 | 美金 |
2017/09/04 | 1.32 | 美金 |
2017/08/02 | 1.32 | 美金 |
2017/07/04 | 1.32 | 美金 |
2017/06/02 | 1.35 | 美金 |
2017/05/03 | 1.35 | 美金 |
2017/04/04 | 1.35 | 美金 |
2017/03/02 | 1.35 | 美金 |
2017/02/02 | 1.35 | 美金 |
2017/01/03 | 1.35 | 美金 |
2016/12/02 | 1.35 | 美金 |
2016/11/02 | 1.35 | 美金 |
2016/10/04 | 1.35 | 美金 |
2016/09/02 | 1.35 | 美金 |
2016/08/02 | 1.35 | 美金 |
2016/07/04 | 1.35 | 美金 |
2016/06/02 | 1.35 | 美金 |
2016/05/03 | 1.35 | 美金 |
2016/04/04 | 1.35 | 美金 |
2016/03/02 | 1.4 | 美金 |
2016/02/02 | 1.4 | 美金 |
2016/01/05 | 1.4 | 美金 |
2015/12/02 | 1.46 | 美金 |
2015/11/03 | 1.46 | 美金 |
2015/10/02 | 1.46 | 美金 |
2015/09/02 | 1.46 | 美金 |
2015/08/04 | 1.46 | 美金 |
2015/07/02 | 1.46 | 美金 |
2015/06/02 | 1.53 | 美金 |
2015/05/04 | 1.53 | 美金 |
2015/04/02 | 1.53 | 美金 |
2015/03/03 | 1.53 | 美金 |
2015/02/03 | 1.53 | 美金 |
2015/01/05 | 1.53 | 美金 |
2014/12/02 | 1.53 | 美金 |
2014/11/04 | 1.53 | 美金 |
2014/10/02 | 1.53 | 美金 |
2014/09/02 | 1.53 | 美金 |
2014/08/04 | 1.53 | 美金 |
2014/07/02 | 1.53 | 美金 |
2014/06/03 | 1.53 | 美金 |
2014/05/02 | 1.53 | 美金 |
2014/04/02 | 1.53 | 美金 |
2014/03/04 | 1.53 | 美金 |
2014/02/04 | 1.53 | 美金 |
2014/01/03 | 1.53 | 美金 |
2013/12/03 | 1.56 | 美金 |
2013/11/04 | 1.56 | 美金 |
2013/10/02 | 1.56 | 美金 |
2013/09/03 | 1.61 | 美金 |
2013/08/02 | 1.61 | 美金 |
2013/07/02 | 1.61 | 美金 |
2013/06/04 | 1.63 | 美金 |
2013/05/02 | 1.63 | 美金 |
2013/04/03 | 1.63 | 美金 |
2013/03/04 | 1.6 | 美金 |
2013/02/04 | 1.6 | 美金 |
2013/01/02 | 1.6 | 美金 |
2012/12/04 | 1.74 | 美金 |
2012/11/02 | 1.74 | 美金 |
2012/10/02 | 1.74 | 美金 |
2012/09/04 | 1.74 | 美金 |
2012/08/02 | 1.74 | 美金 |
2012/07/03 | 1.74 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
96.7900
▲0.18%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||