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施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	80.6922	▲0.3161	▲0.39	82.7561	75.4862

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.473586	美金
2024/03/28	0.482597	美金
2024/02/29	0.476388	美金
2024/01/25	0.475373	美金
2023/12/28	0.478224	美金
2023/11/30	0.464878	美金
2023/10/26	0.349143	美金
2023/09/28	0.356733	美金
2023/08/31	0.363818	美金
2023/07/27	0.368411	美金
2023/06/15	0.331572	美金
2023/05/25	0.325759	美金
2023/04/27	0.329386	美金
2023/03/23	0.324953	美金
2023/02/16	0.331263	美金
2023/01/26	0.333301	美金
2022/12/15	0.295308	美金
2022/11/17	0.290284	美金
2022/10/27	0.281202	美金
2022/09/29	0.280236	美金
2022/08/25	0.297193	美金
2022/07/28	0.296057	美金
2022/06/30	0.294222	美金
2022/05/26	0.302587	美金
2022/04/28	0.310324	美金
2022/03/31	0.324325	美金
2022/02/24	0.327538	美金
2022/01/27	0.336024	美金
2021/12/16	0.341433	美金
2021/11/18	0.386538	美金
2021/10/28	0.386668	美金
2021/09/30	0.38232	美金
2021/08/26	0.389391	美金
2021/07/29	0.389299	美金
2021/06/24	0.389579	美金
2021/05/27	0.390566	美金
2021/04/29	0.389766	美金
2021/03/25	0.380694	美金
2021/02/25	0.385945	美金
2021/01/28	0.383034	美金
2020/12/17	0.380179	美金
2020/11/25	0.37607	美金
2020/10/29	0.360366	美金
2020/09/24	0.361018	美金
2020/08/27	0.366827	美金
2020/07/30	0.361376	美金
2020/06/25	0.354524	美金
2020/05/28	0.345113	美金
2020/04/30	0.336851	美金
2020/03/26	0.303023	美金
2020/02/27	0.384527	美金
2020/01/30	0.391714	美金
2019/12/19	0.388634	美金
2019/11/28	0.384544	美金
2019/10/31	0.382784	美金
2019/09/26	0.381156	美金
2019/08/29	0.378813	美金
2019/07/25	0.382856	美金
2019/06/27	0.380647	美金
2019/05/30	0.373387	美金
2019/04/25	0.380563	美金
2019/03/28	0.377708	美金
2019/02/28	0.37891	美金
2019/01/31	0.373904	美金
2018/12/20	0.365029	美金
2018/11/29	0.370346	美金
2018/10/25	0.37389	美金
2018/09/27	0.384502	美金
2018/08/30	0.387107	美金
2018/07/26	0.386379	美金
2018/06/28	0.384613	美金
2018/05/31	0.386664	美金
2018/04/26	0.387537	美金
2018/03/29	0.38967	美金
2018/02/22	0.397526	美金
2018/01/25	0.409666	美金
2017/12/21	0.400234	美金
2017/11/30	0.399048	美金
2017/10/26	0.398457	美金
2017/09/28	0.39754	美金
2017/08/31	0.398448	美金
2017/07/27	0.400186	美金
2017/06/29	0.401958	美金
2017/05/24	0.401712	美金
2017/04/27	0.400568	美金
2017/03/30	0.398536	美金
2017/02/23	0.400791	美金
2017/01/26	0.396571	美金
2016/12/15	0.396281	美金
2016/11/24	0.391003	美金
2016/10/27	0.396025	美金
2016/09/29	0.397205	美金
2016/08/25	0.400498	美金
2016/07/28	0.397981	美金
2016/06/30	0.390133	美金
2016/05/26	0.391501	美金
2016/04/28	0.39358	美金
2016/03/31	0.390359	美金
2016/02/25	0.381008	美金
2016/01/28	0.378279	美金
2015/12/17	0.384669	美金
2015/11/26	0.39515	美金
2015/10/29	0.401519	美金
2015/09/24	0.39758	美金
2015/08/27	0.399598	美金
2015/07/30	0.415261	美金
2015/06/25	0.423609	美金
2015/05/28	0.432131	美金
2015/04/30	0.438568	美金
2015/03/26	0.438085	美金
2015/02/26	0.440549	美金
2015/01/29	0.437163	美金
2014/12/18	0.425381	美金
2014/11/27	0.445641	美金
2014/10/30	0.443015	美金
2014/09/25	0.443249	美金
2014/08/28	0.452716	美金
2014/07/31	0.452215	美金
2014/06/26	0.452608	美金
2014/05/28	0.450239	美金
2014/04/29	0.445306	美金
2014/03/27	0.442074	美金
2014/02/27	0.44227	美金
2014/01/30	0.436698	美金
2013/12/12	0.434957	美金
2013/11/27	0.438869	美金
2013/10/31	0.443796	美金
2013/09/26	0.43461	美金
2013/08/29	0.425974	美金
2013/07/25	0.436282	美金
2013/06/27	0.426351	美金
2013/05/30	0.450895	美金
2013/04/25	0.451056	美金
2013/03/28	0.446804	美金
2013/02/28	0.442423	美金
2013/01/31	0.442577	美金
2012/12/11	0.433567	美金
2012/11/29	0.42858	美金
2012/10/25	0.42915	美金
2012/09/27	0.425432	美金
2012/08/30	0.422742	美金
2012/07/26	0.416759	美金
2012/06/28	0.40925	美金
2012/05/31	0.407127	美金

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淨值美金 80.6922 ▲0.39%

更新日期	2024/04/26
基金組別	美元平衡型股債混合
組別排名	85 / 200
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲1.17%
一年	▲9.04%
三年收益率(年度化)	▲0.47%
五年收益率(年度化)	▲2.81%
累積報酬	▲48.13%

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