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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	41.7100	▼0.18	▼0.43	45.1400	40.3200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.21	美金
2024/03/25	0.22	美金
2023/12/27	0.18	美金
2023/11/27	0.17	美金
2023/10/25	0.16	美金
2023/09/25	0.17	美金
2023/08/25	0.17	美金
2023/07/25	0.18	美金
2023/06/26	0.18	美金
2023/04/25	0.17	美金
2023/03/27	0.17	美金
2023/02/27	0.17	美金
2023/01/25	0.17	美金
2022/12/27	0.17	美金
2022/11/25	0.16	美金
2022/10/25	0.15	美金
2022/09/26	0.16	美金
2022/08/25	0.16	美金
2022/07/25	0.16	美金
2022/06/27	0.17	美金
2022/05/25	0.17	美金
2022/04/25	0.18	美金
2022/03/25	0.18	美金
2022/02/25	0.18	美金
2022/01/25	0.19	美金
2021/12/27	0.19	美金
2021/11/25	0.19	美金
2021/10/25	0.2	美金
2021/09/27	0.2	美金
2021/08/25	0.2	美金
2021/07/26	0.2	美金
2021/06/25	0.21	美金
2021/05/25	0.21	美金
2021/04/26	0.21	美金
2021/03/25	0.2	美金
2021/02/25	0.21	美金
2021/01/25	0.22	美金
2020/12/28	0.25	美金
2020/11/25	0.24	美金
2020/10/26	0.23	美金
2020/09/25	0.23	美金
2020/08/25	0.23	美金
2020/07/27	0.23	美金
2020/06/25	0.23	美金
2020/05/25	0.22	美金
2020/04/27	0.21	美金
2020/03/25	0.19	美金
2020/02/25	0.24	美金
2020/01/27	0.24	美金
2019/12/27	0.4	美金
2019/11/25	0.4	美金
2019/10/25	0.41	美金
2019/09/25	0.4	美金
2019/08/26	0.41	美金
2019/07/25	0.42	美金
2019/06/25	0.42	美金
2019/05/27	0.4	美金
2019/04/25	0.41	美金
2019/03/25	0.42	美金
2019/02/25	0.42	美金
2019/01/25	0.42	美金
2018/12/27	0.38	美金
2018/11/26	0.38	美金
2018/10/25	0.38	美金
2018/09/25	0.39	美金
2018/08/27	0.4	美金
2018/07/25	0.41	美金
2018/06/25	0.41	美金
2018/05/25	0.42	美金
2018/04/25	0.46	美金
2018/03/26	0.46	美金
2018/02/26	0.47	美金
2018/01/25	0.47	美金
2017/12/27	0.33	美金
2017/11/27	0.33	美金
2017/10/25	0.33	美金
2017/09/25	0.34	美金
2017/08/25	0.33	美金
2017/07/25	0.33	美金
2017/06/26	0.32	美金
2017/05/26	0.33	美金
2017/04/25	0.33	美金
2017/03/27	0.33	美金
2017/02/27	0.32	美金
2017/01/25	0.32	美金
2016/12/27	0.31	美金
2016/11/25	0.3	美金
2016/10/25	0.33	美金
2016/09/26	0.33	美金
2016/08/25	0.33	美金
2016/07/25	0.32	美金
2016/06/27	0.32	美金
2016/05/25	0.31	美金
2016/04/25	0.32	美金
2016/03/29	0.31	美金
2016/02/25	0.3	美金
2016/01/25	0.29	美金
2015/12/28	0.3	美金
2015/11/25	0.31	美金
2015/10/26	0.32	美金
2015/09/25	0.31	美金
2015/08/25	0.32	美金
2015/07/27	0.34	美金
2015/06/25	0.35	美金
2015/05/26	0.36	美金
2015/04/27	0.36	美金
2015/03/25	0.36	美金
2015/02/25	0.37	美金
2015/01/26	0.38	美金
2014/12/29	0.45	美金
2014/11/25	0.49	美金
2014/10/27	0.5	美金
2014/09/25	0.51	美金
2014/08/25	0.52	美金
2014/07/25	0.54	美金
2014/06/25	0.53	美金
2014/05/26	0.54	美金
2014/04/25	0.53	美金
2014/03/25	0.51	美金
2014/02/25	0.51	美金
2014/01/27	0.51	美金
2013/12/27	0.53	美金
2013/11/25	0.54	美金
2013/10/25	0.57	美金
2013/09/25	0.56	美金
2013/08/26	0.54	美金
2013/07/25	0.56	美金
2013/06/25	0.55	美金
2013/05/27	0.61	美金
2013/04/25	0.63	美金
2013/03/25	0.62	美金
2013/02/25	0.63	美金
2013/01/25	0.64	美金
2012/12/27	0.63	美金
2012/11/26	0.62	美金
2012/10/25	0.63	美金
2012/09/25	0.63	美金
2012/08/27	0.62	美金
2012/07/25	0.61	美金

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淨值美金 41.7100 ▼0.43%

更新日期	2024/04/30
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	67 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▼4.39%
一年	▲2.08%
三年收益率(年度化)	▼1.7%
五年收益率(年度化)	▲0.44%
累積報酬	▼11.25%

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