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台新北美收益資產證券化基金(B)

Taishin North American Income Trust B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	13.5000	▼0.08	▼0.59	15.2000	12.9500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/17	0.0669	新台幣
2024/03/15	0.0689	新台幣
2024/02/22	0.0696	新台幣
2024/01/16	0.096	新台幣
2023/12/15	0.099	新台幣
2023/11/15	0.093	新台幣
2023/10/18	0.0931	新台幣
2023/09/15	0.0989	新台幣
2023/08/15	0.0988	新台幣
2023/07/17	0.1001	新台幣
2023/06/15	0.0966	新台幣
2023/05/16	0.0974	新台幣
2023/04/20	0.0972	新台幣
2023/03/15	0.0977	新台幣
2023/02/15	0.1048	新台幣
2023/01/18	0.1044	新台幣
2022/12/15	0.1035	新台幣
2022/11/15	0.1027	新台幣
2022/10/18	0.099	新台幣
2022/09/16	0.1073	新台幣
2022/08/15	0.1158	新台幣
2022/07/15	0.1037	新台幣
2022/06/16	0.1035	新台幣
2022/05/17	0.1131	新台幣
2022/04/19	0.0865	新台幣
2022/03/15	0.0806	新台幣
2022/02/22	0.0781	新台幣
2022/01/18	0.0835	新台幣
2021/12/15	0.0851	新台幣
2021/11/15	0.0842	新台幣
2021/10/18	0.0813	新台幣
2021/09/15	0.0803	新台幣
2021/08/16	0.0807	新台幣
2021/07/15	0.0809	新台幣
2021/06/16	0.0792	新台幣
2021/05/17	0.0761	新台幣
2021/04/19	0.0757	新台幣
2021/03/16	0.0743	新台幣
2021/02/22	0.0723	新台幣
2021/01/19	0.0692	新台幣
2020/12/15	0.0678	新台幣
2020/11/16	0.0721	新台幣
2020/10/20	0.071	新台幣
2020/09/15	0.0736	新台幣
2020/08/17	0.0735	新台幣
2020/07/15	0.0705	新台幣
2020/06/15	0.0726	新台幣
2020/05/15	0.0637	新台幣
2020/04/17	0.0679	新台幣
2020/03/16	0.0684	新台幣
2020/02/18	0.0804	新台幣
2020/01/16	0.0755	新台幣
2019/12/16	0.0747	新台幣
2019/11/15	0.0778	新台幣
2019/10/16	0.079	新台幣
2019/09/17	0.0781	新台幣
2019/08/15	0.0784	新台幣
2019/07/15	0.0775	新台幣
2019/06/18	0.0779	新台幣
2019/05/15	0.0742	新台幣
2019/04/17	0.0721	新台幣
2019/03/18	0.0726	新台幣
2019/02/22	0.0707	新台幣
2019/01/16	0.0665	新台幣
2018/12/17	0.0681	新台幣
2018/11/15	0.0682	新台幣
2018/10/16	0.0653	新台幣
2018/09/17	0.0694	新台幣
2018/08/15	0.0691	新台幣
2018/07/16	0.0693	新台幣
2018/06/15	0.0663	新台幣
2018/05/16	0.0648	新台幣
2018/04/19	0.0641	新台幣
2018/03/15	0.064	新台幣
2018/02/21	0.0637	新台幣
2018/01/16	0.0672	新台幣
2017/12/15	0.0719	新台幣
2017/11/15	0.0734	新台幣
2017/10/19	0.0724	新台幣
2017/09/15	0.0722	新台幣
2017/08/15	0.0715	新台幣
2017/07/17	0.071	新台幣
2017/06/14	0.0718	新台幣
2017/05/16	0.0693	新台幣
2017/04/19	0.0716	新台幣
2017/03/15	0.0691	新台幣
2017/02/16	0.0709	新台幣
2017/01/18	0.0731	新台幣
2016/12/15	0.0712	新台幣
2016/11/15	0.0699	新台幣
2016/10/18	0.0747	新台幣
2016/09/14	0.075	新台幣
2016/08/15	0.0792	新台幣
2016/07/15	0.0821	新台幣
2016/06/16	0.079	新台幣
2016/05/17	0.0797	新台幣
2016/04/19	0.0781	新台幣
2016/03/15	0.0765	新台幣
2016/02/22	0.0736	新台幣
2016/01/19	0.0745	新台幣
2015/12/15	0.0678	新台幣
2015/11/16	0.0672	新台幣
2015/10/16	0.0688	新台幣
2015/09/15	0.0653	新台幣
2015/08/17	0.069	新台幣
2015/07/15	0.0661	新台幣
2015/06/15	0.0652	新台幣
2015/05/15	0.067	新台幣
2015/04/17	0.0693	新台幣
2015/03/16	0.0698	新台幣
2015/02/17	0.072	新台幣
2015/01/20	0.075	新台幣
2014/12/15	0.0618	新台幣
2014/11/17	0.0599	新台幣
2014/10/16	0.0564	新台幣
2014/09/16	0.0558	新台幣
2014/08/15	0.0578	新台幣
2014/07/15	0.0577	新台幣
2014/06/17	0.0565	新台幣
2014/05/16	0.0571	新台幣
2014/04/16	0.0558	新台幣
2014/03/17	0.055	新台幣
2014/02/19	0.055	新台幣
2014/01/16	0.0529	新台幣
2013/12/16	0.0501	新台幣
2013/11/15	0.0524	新台幣
2013/10/16	0.0527	新台幣
2013/09/16	0.0525	新台幣
2013/08/15	0.054	新台幣
2013/07/15	0.0567	新台幣
2013/06/18	0.0562	新台幣
2013/05/16	0.0611	新台幣
2013/04/17	0.0586	新台幣
2013/03/15	0.0567	新台幣
2013/02/22	0.0555	新台幣
2013/01/16	0.1461	新台幣

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淨值新台幣 13.5000 ▼0.59%

更新日期	2024/04/25
基金組別	房地產 - 北美（間接）
組別排名	5 / 34
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▼4.06%
一年	▲1.84%
三年收益率(年度化)	▲0.35%
五年收益率(年度化)	▲3.15%
累積報酬	▲82.16%

基準指數
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