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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/12/07	4.7353	▼0.0019	▼0.04	5.3025	4.0808

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/12/01	0.021672	美金
2022/10/03	0.017129	美金
2022/09/01	0.019886	美金
2022/08/01	0.017515	美金
2022/07/01	0.016839	美金
2022/06/01	0.022922	美金
2022/05/02	0.01631	美金
2022/04/01	0.016245	美金
2022/03/01	0.014453	美金
2022/02/01	0.022049	美金
2022/01/03	0.022683	美金
2021/12/01	0.017384	美金
2021/11/02	0.020612	美金
2021/10/01	0.015658	美金
2021/09/01	0.024463	美金
2021/08/02	0.018389	美金
2021/07/01	0.022413	美金
2021/06/01	0.023593	美金
2021/05/03	0.022788	美金
2021/04/01	0.019847	美金
2021/03/01	0.017761	美金
2021/02/01	0.020712	美金
2021/01/04	0.026795	美金
2020/12/01	0.025214	美金
2020/11/02	0.023339	美金
2020/10/01	0.017485	美金
2020/09/01	0.022999	美金
2020/08/03	0.024802	美金
2020/07/01	0.020628	美金
2020/06/02	0.025022	美金
2020/05/04	0.024177	美金
2020/04/01	0.009763	美金
2020/03/02	0.017967	美金
2020/02/03	0.026879	美金
2020/01/02	0.031613	美金
2019/12/02	0.026802	美金
2019/11/04	0.025929	美金
2019/10/01	0.024832	美金
2019/09/02	0.025961	美金
2019/08/01	0.033557	美金
2019/07/01	0.035249	美金
2019/06/03	0.029902	美金
2019/05/02	0.032477	美金
2019/04/01	0.030412	美金
2019/03/01	0.031043	美金
2019/02/01	0.041875	美金
2019/01/02	0.035974	美金
2018/12/03	0.034764	美金
2018/11/02	0.037011	美金
2018/10/01	0.03283	美金
2018/09/03	0.021112	美金
2018/08/01	0.037459	美金
2018/07/02	0.032532	美金
2018/06/01	0.029749	美金
2018/05/02	0.015609	美金
2018/04/03	0.034685	美金
2018/03/01	0.028039	美金
2018/02/01	0.036237	美金
2018/01/02	0.03495	美金
2017/12/01	0.038448	美金
2017/11/02	0.029097	美金
2017/10/02	0.033482	美金
2017/09/01	0.031813	美金
2017/08/01	0.029925	美金
2017/07/03	0.027518	美金
2017/06/02	0.031536	美金
2017/05/02	0.02839	美金
2017/04/03	0.035689	美金
2017/03/02	0.030116	美金
2017/02/02	0.031131	美金
2017/01/02	0.0306	美金
2016/12/01	0.021779	美金
2016/11/02	0.029952	美金
2016/10/03	0.027402	美金
2016/09/01	0.028459	美金
2016/08/01	0.03325	美金
2016/07/01	0.032204	美金
2016/06/01	0.023063	美金
2016/05/02	0.03235	美金
2016/04/01	0.038468	美金
2016/03/01	0.028626	美金
2016/02/01	0.024042	美金
2016/01/04	0.028862	美金
2015/12/01	0.029772	美金
2015/11/02	0.029442	美金
2015/10/01	0.020198	美金
2015/09/01	0.024912	美金
2015/08/03	0.028479	美金
2015/07/01	0.030455	美金
2015/06/01	0.029264	美金
2015/05/04	0.04054	美金
2015/04/01	0.027547	美金
2015/03/02	0.033685	美金
2015/02/02	0.028867	美金
2015/01/02	0.030369	美金
2014/12/01	0.033415	美金
2014/11/03	0.037552	美金
2014/10/01	0.031712	美金
2014/09/01	0.037519	美金
2014/08/01	0.036344	美金
2014/07/01	0.038897	美金
2014/06/02	0.042476	美金
2014/05/02	0.045574	美金
2014/04/01	0.041262	美金
2014/03/03	0.045988	美金
2014/02/03	0.028726	美金
2014/01/02	0.043103	美金
2013/12/02	0.036038	美金
2013/11/04	0.039591	美金
2013/10/01	0.034235	美金
2013/09/02	0.03599	美金
2013/08/01	0.034192	美金
2013/07/01	0.034573	美金
2013/06/03	0.026948	美金
2013/05/02	0.037311	美金
2013/04/02	0.034293	美金
2013/03/01	0.03568	美金
2013/02/01	0.037074	美金
2013/01/02	0.042	美金

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淨值美金 4.7353 ▼0.04%

更新日期	2022/12/07
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	96 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/12/07

年初至今	▼5.53%
一年	▼4.42%
三年收益率(年度化)	▼3.14%
五年收益率(年度化)	▼1.32%
累積報酬	▼7.59%

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