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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/09/07 | 41.5980 | ▲0.047 | ▲0.11 | 59.0110 | 41.0180 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2022/07/06 | 0.643921 | 美金 |
2021/07/08 | 0.477407 | 美金 |
2020/07/08 | 1.07765 | 美金 |
2019/07/11 | 1.05186 | 美金 |
2018/07/11 | 0.792471 | 美金 |
2017/07/07 | 0.806085 | 美金 |
2016/07/12 | 0.585505 | 美金 |
2015/07/08 | 0.380963 | 美金 |
2014/07/08 | 0.552874 | 美金 |
2013/07/11 | 0.009562 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.5980
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2022/09/07 |
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