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| 2024/04/30 | 7.6700 | ▼0.15 | ▼1.92 | 8.8900 | 7.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.028362 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.026373 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.027974 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.029862 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.026598 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.0247 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.02781 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.028737 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.02781 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.028538 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.027339 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.027986 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.028881 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.026576 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.031323 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.028719 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.02947 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.02889 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.02764 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.032983 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.035124 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.031542 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.035311 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.036258 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.039017 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.033166 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.038753 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.038863 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.03827 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.035788 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.039634 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.039004 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.036358 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.036825 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.035439 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.03406 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.029262 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.031671 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.031872 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.030547 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.029566 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.029698 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.031932 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.032065 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.029833 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.030616 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.029238 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.028185 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.033163 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.035464 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.033854 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.034056 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.035836 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.034585 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.035627 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.033736 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.032256 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.033152 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.031622 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.032777 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.028352 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.031187 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.028407 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.029765 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.029619 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.029577 | 美金 |
| 2018/09/04 | 0.031539 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.030995 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.030045 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.030105 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.028787 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.029905 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.026264 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.031365 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.032181 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.03129 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.031653 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.030536 | 美金 |
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| 2017/06/01 | 0.031403 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.030271 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.031392 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.028986 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.030848 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.0308 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.028953 | 美金 |
| 2016/11/01 | 0.030977 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.031669 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.017228 | 美金 |
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