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| 2024/05/03 | 9.1300 | ▲0.07 | ▲0.77 | 10.3300 | 8.1900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 0.029303 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.033032 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.03069 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.032526 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.034693 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.030875 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.028648 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.032173 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.033245 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.032173 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.032987 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.031574 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.032294 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.0333 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.030615 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.036055 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.03303 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.033865 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.033172 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.031709 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.037808 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.040227 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.036093 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.040372 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.041419 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.044535 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.037824 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.044161 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.044213 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.043501 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.040647 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.044978 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.044222 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.041184 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.041679 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.040075 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.038485 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.033033 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.035726 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.035921 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.0344 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.033268 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.033389 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.035869 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.035989 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.033455 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.034305 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.032735 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.031533 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.037068 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.039606 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.037776 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.037968 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.039921 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.038492 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.039625 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.037491 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.035815 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.036783 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.035049 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.036308 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.031377 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.034486 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.031387 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.032866 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.03268 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.032605 | 美金 |
| 2018/09/04 | 0.034739 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.03411 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.033036 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.033077 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.0316 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.032804 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.028781 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.034347 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.035213 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.034208 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.03458 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.033329 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.035042 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.034724 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.033369 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.034142 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.032887 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.034077 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.031438 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.033444 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.033361 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.031328 | 美金 |
| 2016/11/01 | 0.033485 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.034203 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.036083 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.03753 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.035396 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.03463 | 美金 |
| 2016/05/03 | 0.03299 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.035173 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.030093 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.032722 | 美金 |
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