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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	5.2997	▼0.0128	▼0.24	5.3493	5.0577

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.0189	新台幣
2024/02/29	0.0189	新台幣
2024/01/31	0.0214	新台幣
2023/12/29	0.0214	新台幣
2023/11/30	0.0214	新台幣
2023/10/31	0.0214	新台幣
2023/09/28	0.0214	新台幣
2023/08/31	0.0214	新台幣
2023/07/31	0.0214	新台幣
2023/06/30	0.0214	新台幣
2023/05/31	0.0214	新台幣
2023/04/28	0.0214	新台幣
2023/03/31	0.0274	新台幣
2023/02/24	0.0274	新台幣
2023/01/31	0.0274	新台幣
2022/12/30	0.0274	新台幣
2022/11/30	0.0274	新台幣
2022/10/31	0.0274	新台幣
2022/09/30	0.0274	新台幣
2022/08/31	0.0274	新台幣
2022/07/29	0.043	新台幣
2022/06/30	0.043	新台幣
2022/05/31	0.043	新台幣
2022/04/29	0.043	新台幣
2022/03/31	0.043	新台幣
2022/02/25	0.043	新台幣
2022/01/28	0.043	新台幣
2021/12/30	0.043	新台幣
2021/11/30	0.043	新台幣
2021/10/29	0.043	新台幣
2021/09/30	0.043	新台幣
2021/08/31	0.043	新台幣
2021/07/30	0.043	新台幣
2021/06/30	0.043	新台幣
2021/05/31	0.043	新台幣
2021/04/29	0.043	新台幣
2021/03/31	0.043	新台幣
2021/02/26	0.043	新台幣
2021/01/29	0.043	新台幣
2020/12/31	0.043	新台幣
2020/11/30	0.043	新台幣
2020/10/30	0.043	新台幣
2020/09/30	0.043	新台幣
2020/08/31	0.043	新台幣
2020/07/31	0.043	新台幣
2020/06/30	0.043	新台幣
2020/05/29	0.043	新台幣
2020/04/30	0.043	新台幣
2020/03/31	0.043	新台幣
2020/02/27	0.043	新台幣
2020/01/31	0.043	新台幣
2019/12/31	0.043	新台幣
2019/11/29	0.043	新台幣
2019/10/31	0.043	新台幣
2019/10/01	0.043	新台幣
2019/08/30	0.043	新台幣
2019/07/31	0.043	新台幣
2019/06/28	0.043	新台幣
2019/05/31	0.043	新台幣
2019/04/30	0.043	新台幣
2019/03/29	0.043	新台幣
2019/02/27	0.043	新台幣
2019/01/31	0.043	新台幣
2018/12/28	0.043	新台幣
2018/11/30	0.043	新台幣
2018/10/31	0.043	新台幣
2018/09/28	0.043	新台幣
2018/08/31	0.043	新台幣
2018/07/31	0.043	新台幣
2018/06/29	0.043	新台幣
2018/05/31	0.043	新台幣
2018/04/30	0.043	新台幣
2018/03/29	0.043	新台幣
2018/02/27	0.043	新台幣
2018/01/31	0.043	新台幣
2017/12/29	0.043	新台幣
2017/11/30	0.043	新台幣
2017/10/31	0.043	新台幣
2017/09/29	0.043	新台幣
2017/08/31	0.043	新台幣
2017/07/31	0.0482	新台幣
2017/06/30	0.0482	新台幣
2017/05/31	0.0482	新台幣
2017/04/28	0.0482	新台幣
2017/03/31	0.0482	新台幣
2017/02/24	0.0482	新台幣
2017/01/26	0.0482	新台幣
2016/12/30	0.0482	新台幣
2016/11/30	0.0482	新台幣
2016/10/31	0.0482	新台幣
2016/09/30	0.0482	新台幣
2016/08/31	0.0482	新台幣
2016/07/29	0.0482	新台幣
2016/06/30	0.0482	新台幣
2016/05/31	0.0482	新台幣
2016/04/29	0.0482	新台幣
2016/03/31	0.0482	新台幣
2016/02/26	0.0482	新台幣
2016/01/29	0.0482	新台幣
2015/12/31	0.0482	新台幣
2015/11/30	0.0482	新台幣
2015/10/30	0.0482	新台幣
2015/10/01	0.0482	新台幣
2015/08/31	0.0482	新台幣
2015/07/31	0.0482	新台幣
2015/06/30	0.0482	新台幣
2015/05/29	0.0482	新台幣
2015/04/30	0.0482	新台幣
2015/03/31	0.0482	新台幣
2015/02/26	0.0482	新台幣
2015/01/30	0.0482	新台幣
2014/12/31	0.0482	新台幣
2014/11/28	0.0482	新台幣
2014/10/31	0.0482	新台幣
2014/09/30	0.0482	新台幣
2014/08/29	0.0482	新台幣
2014/07/31	0.0482	新台幣
2014/06/30	0.04	新台幣
2014/05/30	0.04	新台幣
2014/04/30	0.04	新台幣
2014/03/31	0.04	新台幣
2014/02/27	0.04	新台幣
2014/01/29	0.04	新台幣
2013/12/31	0.04	新台幣
2013/11/29	0.04	新台幣
2013/10/31	0.04	新台幣
2013/09/30	0.04	新台幣
2013/08/30	0.04	新台幣
2013/07/31	0.06	新台幣

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淨值新台幣 5.2997 ▼0.24%

更新日期	2024/04/25
基金組別	全球新興市場企業債券
組別排名	20 / 101
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲2.61%
一年	▲6.69%
三年收益率(年度化)	▼1.2%
五年收益率(年度化)	▲0.3%
累積報酬	▲8.86%

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