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法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/06	56.9200	▲0.07	▲0.12	60.7100	55.6600

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.23	澳幣
2024/04/02	0.23	澳幣
2024/03/01	0.23	澳幣
2024/02/01	0.23	澳幣
2023/11/02	0.34	澳幣
2023/10/02	0.34	澳幣
2023/09/01	0.34	澳幣
2023/07/03	0.34	澳幣
2023/06/01	0.2229	澳幣
2023/05/02	0.34	澳幣
2023/04/03	0.34	澳幣
2023/03/01	0.34	澳幣
2023/02/01	0.34	澳幣
2023/01/02	0.29	澳幣
2022/12/01	0.28	澳幣
2022/11/02	0.29	澳幣
2022/10/03	0.29	澳幣
2022/09/01	0.29	澳幣
2022/08/01	0.29	澳幣
2022/07/01	0.29	澳幣
2022/06/01	0.28	澳幣
2022/05/02	0.29	澳幣
2022/04/01	0.29	澳幣
2022/03/01	0.29	澳幣
2022/02/01	0.29	澳幣
2022/01/03	0.23	澳幣
2021/12/01	0.23	澳幣
2021/11/02	0.23	澳幣
2021/10/01	0.23	澳幣
2021/09/01	0.23	澳幣
2021/08/02	0.23	澳幣
2021/07/01	0.23	澳幣
2021/06/01	0.23	澳幣
2021/05/03	0.23	澳幣
2021/04/01	0.23	澳幣
2021/03/01	0.23	澳幣
2021/02/01	0.23	澳幣
2020/12/18	0.28	澳幣
2020/11/18	0.28	澳幣
2020/10/21	0.28	澳幣
2020/09/18	0.28	澳幣
2020/08/19	0.28	澳幣
2020/07/21	0.28	澳幣
2020/06/17	0.28	澳幣
2020/05/19	0.28	澳幣
2020/04/20	0.28	澳幣
2020/03/19	0.28	澳幣
2020/02/19	0.28	澳幣
2020/01/21	0.28	澳幣
2019/12/31	0.29	澳幣
2019/12/16	0.29	澳幣
2019/12/03	0.29	澳幣
2019/11/20	0.29	澳幣
2019/10/31	0.29	澳幣
2019/10/21	0.29	澳幣
2019/09/30	0.29	澳幣
2019/09/18	0.29	澳幣
2019/08/21	0.29	澳幣
2019/07/31	0.29	澳幣
2019/07/19	0.29	澳幣
2019/07/01	0.29	澳幣
2019/06/20	0.29	澳幣
2019/05/31	0.29	澳幣
2019/05/20	0.29	澳幣
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2019/04/01	0.29	澳幣
2019/03/20	0.29	澳幣
2019/02/28	0.29	澳幣
2019/02/19	0.29	澳幣
2019/01/31	0.29	澳幣
2019/01/22	0.29	澳幣
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2018/11/20	0.29	澳幣
2018/10/19	0.29	澳幣
2018/09/19	0.29	澳幣
2018/08/21	0.29	澳幣
2018/07/19	0.29	澳幣
2018/06/20	0.29	澳幣
2018/05/18	0.29	澳幣
2018/04/18	0.29	澳幣
2018/03/20	0.29	澳幣
2018/02/16	0.29	澳幣
2018/01/19	0.29	澳幣
2017/12/18	0.33	澳幣
2017/11/20	0.33	澳幣
2017/10/19	0.33	澳幣
2017/09/20	0.33	澳幣
2017/08/21	0.33	澳幣
2017/07/19	0.33	澳幣
2017/06/19	0.33	澳幣
2017/05/18	0.33	澳幣
2017/04/19	0.33	澳幣
2017/03/21	0.33	澳幣
2017/02/16	0.33	澳幣
2017/01/19	0.33	澳幣
2016/12/20	0.43	澳幣
2016/11/18	0.43	澳幣
2016/10/19	0.43	澳幣
2016/09/20	0.43	澳幣
2016/08/19	0.43	澳幣
2016/07/20	0.43	澳幣
2016/06/17	0.43	澳幣
2016/05/19	0.43	澳幣
2016/04/20	0.43	澳幣
2016/03/17	0.43	澳幣
2016/02/17	0.43	澳幣
2016/01/20	0.43	澳幣
2015/12/18	0.52	澳幣
2015/11/18	0.52	澳幣
2015/10/21	0.52	澳幣
2015/09/18	0.52	澳幣
2015/08/19	0.52	澳幣
2015/07/21	0.52	澳幣
2015/06/17	0.52	澳幣
2015/05/19	0.52	澳幣
2015/04/20	0.52	澳幣
2015/03/19	0.52	澳幣
2015/02/18	0.52	澳幣
2015/01/21	0.52	澳幣
2014/12/17	0.53	澳幣
2014/11/19	0.53	澳幣
2014/10/21	0.53	澳幣
2014/09/18	0.53	澳幣
2014/08/20	0.53	澳幣
2014/07/21	0.53	澳幣
2014/06/17	0.53	澳幣
2014/05/20	0.53	澳幣
2014/04/16	0.53	澳幣
2014/03/19	0.53	澳幣
2014/02/17	0.53	澳幣
2014/01/20	0.53	澳幣
2013/12/17	0.5	澳幣
2013/11/20	0.5	澳幣
2013/10/21	0.5	澳幣
2013/09/18	0.5	澳幣
2013/08/22	0.5	澳幣
2013/07/19	0.5	澳幣
2013/06/19	0.5	澳幣
2013/05/10	0.5	澳幣
2013/04/18	0.52	澳幣
2013/03/19	0.52	澳幣

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淨值澳幣 56.9200 ▲0.12%

更新日期	2024/05/06
基金組別	其他債券
組別排名	798 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/06

年初至今	▼1.02%
一年	▼1.69%
三年收益率(年度化)	▼7.39%
五年收益率(年度化)	▼2.92%
累積報酬	▲3.51%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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