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法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/29	59.5700	▲0.14	▲0.24	63.3200	58.2200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.29	美金
2024/03/01	0.29	美金
2024/02/01	0.29	美金
2023/11/02	0.39	美金
2023/10/02	0.39	美金
2023/09/01	0.39	美金
2023/08/01	0.39	美金
2023/07/03	0.39	美金
2023/06/01	0.39	美金
2023/05/02	0.39	美金
2023/04/03	0.39	美金
2023/03/01	0.39	美金
2023/02/01	0.39	美金
2023/01/02	0.3	美金
2022/12/01	0.29	美金
2022/11/02	0.3	美金
2022/10/03	0.3	美金
2022/09/01	0.3	美金
2022/08/01	0.3	美金
2022/07/01	0.3	美金
2022/06/01	0.29	美金
2022/05/02	0.3	美金
2022/04/01	0.3	美金
2022/03/01	0.3	美金
2022/02/01	0.3	美金
2022/01/03	0.25	美金
2021/12/01	0.25	美金
2021/11/02	0.25	美金
2021/10/01	0.25	美金
2021/09/01	0.25	美金
2021/08/02	0.25	美金
2021/07/01	0.25	美金
2021/06/01	0.25	美金
2021/05/03	0.25	美金
2021/04/01	0.25	美金
2021/03/01	0.25	美金
2021/02/01	0.25	美金
2020/12/18	0.36	美金
2020/11/18	0.36	美金
2020/10/21	0.36	美金
2020/09/18	0.36	美金
2020/08/19	0.36	美金
2020/07/21	0.36	美金
2020/06/17	0.36	美金
2020/05/19	0.36	美金
2020/04/20	0.36	美金
2020/03/19	0.36	美金
2020/02/19	0.36	美金
2020/01/21	0.36	美金
2019/12/31	0.34	美金
2019/12/16	0.34	美金
2019/12/02	0.34	美金
2019/11/20	0.34	美金
2019/10/31	0.34	美金
2019/10/21	0.34	美金
2019/09/30	0.34	美金
2019/09/18	0.34	美金
2019/09/03	0.34	美金
2019/08/21	0.34	美金
2019/07/31	0.34	美金
2019/07/19	0.34	美金
2019/07/01	0.34	美金
2019/06/20	0.34	美金
2019/05/31	0.34	美金
2019/05/20	0.34	美金
2019/04/30	0.34	美金
2019/04/16	0.34	美金
2019/04/01	0.34	美金
2019/03/20	0.34	美金
2019/02/28	0.34	美金
2019/02/19	0.34	美金
2019/01/31	0.34	美金
2019/01/18	0.34	美金
2018/12/14	0.27	美金
2018/11/20	0.27	美金
2018/10/19	0.27	美金
2018/09/19	0.27	美金
2018/08/21	0.27	美金
2018/07/19	0.27	美金
2018/06/20	0.27	美金
2018/05/18	0.27	美金
2018/04/18	0.27	美金
2018/03/20	0.27	美金
2018/02/16	0.27	美金
2018/01/19	0.27	美金
2017/12/18	0.28	美金
2017/11/20	0.28	美金
2017/10/19	0.28	美金
2017/09/20	0.28	美金
2017/08/21	0.28	美金
2017/07/19	0.28	美金
2017/06/19	0.28	美金
2017/05/18	0.28	美金
2017/04/19	0.28	美金
2017/03/21	0.28	美金
2017/02/16	0.28	美金
2017/01/19	0.28	美金
2016/12/20	0.35	美金
2016/11/18	0.35	美金
2016/10/19	0.35	美金
2016/09/20	0.35	美金
2016/08/19	0.35	美金
2016/07/20	0.35	美金
2016/06/17	0.35	美金
2016/05/19	0.35	美金
2016/04/20	0.35	美金
2016/03/17	0.35	美金
2016/02/17	0.35	美金
2016/01/20	0.35	美金
2015/12/18	0.36	美金
2015/11/18	0.36	美金
2015/10/21	0.36	美金
2015/09/18	0.36	美金
2015/08/19	0.36	美金
2015/07/21	0.36	美金
2015/06/17	0.36	美金
2015/05/19	0.36	美金
2015/04/20	0.36	美金
2015/03/19	0.36	美金
2015/02/18	0.36	美金
2015/01/21	0.36	美金
2014/12/17	0.37	美金
2014/11/19	0.37	美金
2014/10/21	0.37	美金
2014/09/18	0.37	美金
2014/08/20	0.37	美金
2014/07/21	0.37	美金
2014/06/17	0.37	美金
2014/05/20	0.37	美金
2014/04/16	0.37	美金
2014/03/19	0.37	美金
2014/02/17	0.37	美金
2014/01/20	0.37	美金
2013/12/17	0.4	美金
2013/11/20	0.4	美金
2013/10/21	0.4	美金
2013/09/18	0.4	美金
2013/08/22	0.4	美金
2013/07/19	0.4	美金
2013/06/19	0.4	美金
2013/05/10	0.4	美金
2013/04/18	0.4	美金
2013/03/19	0.4	美金
2013/02/19	0.4	美金
2013/01/18	0.4	美金
2012/12/17	0.46	美金
2012/11/20	0.46	美金
2012/10/19	0.46	美金
2012/09/19	0.46	美金
2012/08/21	0.46	美金
2012/07/19	0.46	美金
2012/06/20	0.46	美金
2012/05/18	0.46	美金
2012/04/18	0.46	美金
2012/03/21	0.46	美金
2012/02/17	0.46	美金
2012/01/19	0.46	美金
2011/12/14	0.48	美金
2011/11/15	0.48	美金
2011/10/14	0.48	美金
2011/09/14	0.48	美金
2011/08/16	0.48	美金
2011/07/15	0.48	美金
2011/06/14	0.48	美金
2011/05/16	0.48	美金
2011/04/14	0.48	美金
2011/03/15	0.48	美金
2011/02/15	0.48	美金
2011/01/14	0.48	美金

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淨值美金 59.5700 ▲0.24%

更新日期	2024/04/29
基金組別	亞洲債券
組別排名	124 / 179
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/29

年初至今	▼1.39%
一年	▼0.39%
三年收益率(年度化)	▼6.24%
五年收益率(年度化)	▼1.61%
累積報酬	▲18.24%

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