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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	24.9300	▲0.1	▲0.4	28.0500	24.6500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.23	美金
2024/03/01	0.23	美金
2024/02/01	0.23	美金
2024/01/02	0.23	美金
2023/12/01	0.23	美金
2023/11/02	0.23	美金
2023/10/02	0.23	美金
2023/09/01	0.23	美金
2023/08/01	0.23	美金
2023/07/03	0.23	美金
2023/06/01	0.23	美金
2023/05/02	0.23	美金
2023/04/03	0.23	美金
2023/03/01	0.23	美金
2023/02/01	0.23	美金
2023/01/02	0.32	美金
2022/12/01	0.32	美金
2022/11/02	0.32	美金
2022/10/03	0.32	美金
2022/09/01	0.32	美金
2022/08/01	0.32	美金
2022/07/01	0.32	美金
2022/06/01	0.32	美金
2022/05/02	0.32	美金
2022/04/01	0.32	美金
2022/03/01	0.32	美金
2022/02/01	0.32	美金
2022/01/03	0.36	美金
2021/12/01	0.36	美金
2021/11/02	0.36	美金
2021/10/01	0.36	美金
2021/09/01	0.36	美金
2021/08/02	0.36	美金
2021/07/01	0.36	美金
2021/06/01	0.36	美金
2021/05/03	0.36	美金
2021/04/01	0.36	美金
2021/03/01	0.36	美金
2021/02/01	0.36	美金
2020/12/18	0.31	美金
2020/11/18	0.31	美金
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2020/09/18	0.31	美金
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2020/06/17	0.31	美金
2020/05/19	0.31	美金
2020/04/20	0.31	美金
2020/03/19	0.31	美金
2020/02/19	0.31	美金
2020/01/21	0.31	美金
2019/12/16	0.26	美金
2019/11/20	0.26	美金
2019/10/21	0.26	美金
2019/09/18	0.26	美金
2019/08/21	0.26	美金
2019/07/19	0.26	美金
2019/06/20	0.26	美金
2019/05/20	0.26	美金
2019/04/16	0.26	美金
2019/03/20	0.26	美金
2019/02/18	0.26	美金
2019/01/18	0.26	美金
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2018/11/20	0.31	美金
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2017/03/21	0.32	美金
2017/02/16	0.32	美金
2017/01/19	0.32	美金
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2016/10/19	0.27	美金
2016/09/20	0.27	美金
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2015/03/19	0.41	美金
2015/02/18	0.41	美金
2015/01/21	0.41	美金
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2014/11/19	0.5	美金
2014/10/21	0.5	美金
2014/09/18	0.5	美金
2014/08/20	0.5	美金
2014/07/21	0.5	美金
2014/06/17	0.5	美金
2014/05/20	0.5	美金
2014/04/16	0.5	美金
2014/03/19	0.5	美金
2014/02/17	0.5	美金
2014/01/20	0.5	美金
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2013/11/20	0.57	美金
2013/10/21	0.57	美金
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2013/08/22	0.57	美金
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2013/06/19	0.57	美金
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2013/03/19	0.57	美金
2013/02/19	0.57	美金
2013/01/18	0.57	美金
2012/12/17	0.58	美金
2012/11/20	0.58	美金
2012/10/19	0.58	美金
2012/09/19	0.58	美金
2012/08/21	0.58	美金
2012/07/19	0.58	美金
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淨值美金 24.9300 ▲0.4%

更新日期	2024/04/26
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	82 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▼5.44%
一年	▲1.21%
三年收益率(年度化)	▼4.03%
五年收益率(年度化)	▼1.86%
累積報酬	▼23.81%

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