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施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型

Schroder China High Yield Bd USD B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	0.2008	▲0.0005	▲0.25	0.2057	0.1866

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/03	0.00032	美金
2024/03/04	0.00032	美金
2024/02/02	0.00032	美金
2024/01/03	0.00032	美金
2023/12/04	0.00031	美金
2023/11/02	0.00031	美金
2023/10/04	0.00031	美金
2023/09/06	0.00031	美金
2023/08/02	0.00033	美金
2023/07/04	0.00033	美金
2023/06/02	0.00033	美金
2023/05/03	0.00033	美金
2023/04/11	0.00033	美金
2023/03/02	0.00032	美金
2023/02/02	0.00032	美金
2023/01/04	0.00032	美金
2022/12/02	0.00032	美金
2022/11/02	0.00032	美金
2022/10/05	0.00033	美金
2022/09/02	0.00034	美金
2022/08/02	0.00034	美金
2022/07/06	0.00035	美金
2022/06/02	0.00093	美金
2022/05/04	0.00093	美金
2022/04/06	0.00097	美金
2022/03/02	0.00105	美金
2022/02/08	0.00105	美金
2022/01/05	0.0011	美金
2021/12/02	0.0011	美金
2021/11/02	0.0011	美金
2021/10/05	0.0011	美金
2021/09/02	0.0011	美金
2021/08/03	0.0011	美金
2021/07/05	0.0011	美金
2021/06/02	0.0011	美金
2021/05/05	0.0011	美金
2021/04/07	0.0011	美金
2021/03/03	0.0011	美金
2021/02/02	0.0011	美金
2021/01/05	0.00122	美金
2020/12/02	0.00122	美金
2020/11/03	0.00122	美金
2020/10/06	0.00122	美金
2020/09/02	0.00122	美金
2020/08/04	0.00122	美金
2020/07/03	0.00122	美金
2020/06/02	0.00122	美金
2020/05/05	0.00122	美金
2020/04/06	0.00122	美金
2020/03/03	0.0013	美金
2020/02/04	0.0013	美金
2020/01/03	0.0013	美金
2019/12/03	0.0013	美金
2019/11/04	0.0013	美金
2019/10/03	0.0013	美金
2019/09/04	0.00131	美金
2019/08/02	0.001316	美金
2019/07/03	0.001361	美金
2019/06/04	0.001376	美金
2019/05/03	0.001389	美金
2019/04/02	0.001314	美金
2019/03/05	0.001345	美金
2019/02/11	0.001309	美金
2019/01/03	0.001274	美金
2018/12/04	0.001441	美金
2018/11/02	0.001355	美金
2018/10/03	0.001313	美金
2018/09/05	0.001369	美金
2018/08/02	0.001318	美金
2018/07/04	0.00138	美金
2018/06/04	0.001313	美金
2018/05/03	0.001402	美金
2018/04/09	0.001562	美金
2018/03/02	0.00136	美金
2018/02/02	0.001336	美金
2018/01/03	0.001448	美金
2017/12/04	0.001458	美金
2017/11/02	0.001429	美金
2017/10/06	0.001333	美金
2017/09/04	0.001481	美金
2017/08/02	0.001285	美金
2017/07/04	0.001307	美金
2017/06/02	0.001535	美金
2017/05/04	0.001231	美金
2017/04/06	0.001222	美金
2017/03/02	0.001126	美金
2017/02/03	0.001254	美金
2017/01/04	0.001311	美金
2016/12/02	0.00123	美金
2016/11/02	0.001256	美金
2016/10/04	0.001108	美金
2016/09/02	0.001301	美金
2016/08/02	0.001384	美金
2016/07/06	0.001399	美金
2016/06/02	0.001276	美金
2016/05/04	0.001179	美金
2016/04/06	0.00121	美金
2016/03/02	0.001252	美金
2016/02/02	0.001393	美金
2016/01/05	0.001218	美金
2015/12/02	0.001137	美金
2015/11/03	0.001315	美金
2015/10/05	0.001435	美金
2015/09/02	0.001378	美金
2015/08/04	0.00142	美金
2015/07/03	0.001446	美金
2015/06/02	0.001251	美金
2015/05/06	0.001338	美金
2015/04/02	0.00157	美金
2015/03/03	0.001474	美金
2015/02/03	0.001486	美金
2015/01/06	0.001463	美金
2014/12/02	0.00125	美金
2014/11/04	0.00124	美金
2014/10/06	0.001113	美金
2014/09/02	0.001348	美金
2014/08/04	0.001351	美金
2014/07/03	0.00106	美金
2014/06/04	0.001	美金
2014/05/05	0.00153	美金
2014/04/02	0.0014	美金
2014/03/04	0.0016	美金
2014/02/06	0.0012	美金
2014/01/03	0.0011	美金
2013/12/03	0.0012	美金
2013/11/04	0.0018	美金
2013/10/03	0.0013	美金
2013/09/03	0.00116	美金
2013/08/02	0.00075	美金

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淨值美金 0.2008 ▲0.25%

更新日期	2024/05/02
基金組別	大中華高收益債券
組別排名	17 / 42
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲1.4%
一年	▼0.9%
三年收益率(年度化)	▼8.21%
五年收益率(年度化)	▼3.92%
累積報酬	▼9.19%

基準指數
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